2017年半年度報告

2017-10-25 13:00:58 admin 11564

 

2017年半年度報告


第一節           釋義

常用詞語釋義

中國證監會

智胜彩票中國證券監督管理委員會

上交所

上海證券交易所

公司、智慧能源

智胜彩票智慧能源股份有限公司

智胜彩票控股集團

智胜彩票控股集團有限公司

智胜彩票電纜

智胜彩票電纜有限公司

新智胜彩票電纜

智胜彩票新智胜彩票電纜有限公司

復合技術

智胜彩票復合技術有限公司

智胜彩票福斯特

智胜彩票福斯特新能源有限公司

水木源華

智胜彩票北京水木源華電氣股份有限公司

艾能電力

上海艾能電力工程有限公司

買賣寶

智胜彩票買賣寶網絡科技有限公司

圣達電氣

圣達電氣有限公司

交易中心

智胜彩票智胜彩票材料交易中心有限公司

集成科技

智胜彩票集成科技有限公司

安徽電纜

安徽電纜股份有限公司

智胜彩票能源服務

智胜彩票智胜彩票能源服務有限公司

宜能電氣

智胜彩票智胜彩票宜能電氣有限公司

華智檢測

江蘇華東智能線纜檢測有限公司

智胜彩票新材料

智胜彩票智胜彩票新材料有限公司

智胜彩票新能源

宜興智胜彩票新能源有限公司

宜興遠投

宜興遠投新能源有限公司

宜興遠電

智胜彩票宜興遠電新能源有限公司

天長遠電

天長市遠電新能源有限公司

福斯特江蘇公司

智胜彩票福斯特新能源江蘇有限公司

智胜彩票智投

智胜彩票智慧能源投資有限公司

隨時融

北京隨時融網絡技術有限公司

晶眾交通

智胜彩票北京晶眾智慧交通科技股份有限公司

中翔騰航

智胜彩票天津中翔騰航科技股份有限公司

愛普高分子

智胜彩票愛普高分子技術宜興有限公司

太谷電力

智胜彩票蘇州太谷電力股份有限公司

福瑞智電

蘇州福瑞互感器有限公司

國富光啟

智胜彩票上海國富光啟云計算科技股份有限公司

華云數據

無錫華云數據技術服務有限公司

寧夏微額

智胜彩票寧夏微額速達互聯網小額貸款有限公司

西藏昱淏

西藏昱淏創業投資合伙企業(有限合伙)

意源達

保定意源達電力設備制造有限公司

京航安

北京京航安機場工程有限公司

三普有限

三普藥業有限公司

卡歐電子

江蘇卡歐電子股份有限公司

智胜彩票置業

智胜彩票無錫智胜彩票置業有限公司

智胜彩票物業

無錫智胜彩票物業管理有限公司

華英證券

華英證券有限責任公司

江蘇公證

江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)

公司章程

智胜彩票智胜彩票智慧能源股份有限公司章程

動力電池、動力蓄電池

為工具提供動力來源的電源,多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池

鋰電池

智胜彩票一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料、使用非水電解質溶液的電池

BMS

電池管理系統

O2O

將線下的商務機會與互聯網結合

GB

中華人民共和國國家標準

KV

千伏(特)

GWh

千兆瓦時

第二節           公司簡介和主要財務指標

公司的中文名稱

公司的中文簡稱

智胜彩票公司的外文名稱

智胜彩票Far East Smarter Energy Co.Ltd

智胜彩票公司的外文名稱縮寫

Smarter Energy

智胜彩票公司的法定代表人

蔣承志

 

董事會秘書

姓名

聯系地址

電話

0510-87249788

傳真

0510-87249922

電子信箱

87249788@600869.com

三、   基本情況變更簡介

公司注冊地址

青海省西寧市城北區生物園區經二路12號

智胜彩票公司注冊地址的郵政編碼

810003

公司辦公地址

江蘇宜興智胜彩票大道6號

公司辦公地址的郵政編碼

214257

公司網址

智胜彩票www.600869.com

電子信箱

87249788@600869.com

報告期內變更情況查詢索引

報告期內基本情況未發生變化

 

智胜彩票公司選定的信息披露報紙名稱

中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報

登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址

www.sse.com.cn

公司半年度報告備置地點

江蘇宜興智胜彩票大道6號

智胜彩票報告期內變更情況查詢索引

報告期內基本情況未發生變化

 

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

七、   公司主要會計數據和財務指標

(一)   主要會計數據

單位: 元  幣種: 人民幣

主要會計數據

本報告期

(1-6月)

上年同期

本報告期比上年同期增減(%)

營業收入

7,870,848,939.21

5,649,095,014.17

39.33

歸屬于上市公司股東的凈利潤

107,501,447.37

智胜彩票207,438,666.24

-48.18

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

82,729,241.84

198,175,066.07

-58.25

經營活動產生的現金流量凈額

智胜彩票-1,045,261,876.11

智胜彩票20,053,400.93

-5,312.39

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈資產

5,643,496,310.01

智胜彩票5,626,988,323.11

0.29

總資產

智胜彩票16,133,717,995.65

13,610,364,332.20

18.54

 

(二)     主要財務指標

主要財務指標

本報告期

(1-6月)

上年同期

智胜彩票本報告期比上年同期增減(%)

基本每股收益(元/股)

0.0484

0.0996

-51.41

稀釋每股收益(元/股)

0.0484

0.0996

-51.41

扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)

0.0373

0.0951

-60.78

加權平均凈資產收益率(%)

1.89

4.87

減少2.98個百分點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)

1.46

4.65

減少3.19個百分點

八、   境內外會計準則下會計數據差異

智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

非經常性損益項目

金額

附注(如適用)

非流動資產處置損益

-1,450,160.09

 

計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

21,453,333.25

 

委托他人投資或管理資產的損益

1,076,998.14

銀行理財收益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

智胜彩票20,173,872.34

 

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-1,861,458.56

 

少數股東權益影響額

智胜彩票-6,146,867.56

 

所得稅影響額

智胜彩票-8,473,511.99

 

合計

24,772,205.53

 

 

第三節           公司業務概要


*新能源汽車鋰電池業務合作一線廠商不斷擴大

公司主營的18650型新能源汽車鋰電池具有高能量密度和高性價比的特點,加之以18650型電池為核心的特斯拉新能源汽車持續熱銷,越來越多的乘用車和物流車廠商開始選擇18650型電池。公司現有成熟鋰電池團隊3,000余人,18650型號鋰電池產能規模達到3GWh,居該型號國內產銷規模第一、全球第三,僅次于三星和松下。報告期內,公司股東大會審議通過了非公開發行股票議案,擬投資38.89億元建設年產3GWh高能量密度動力儲能鋰電池研發及產業化項目,重點布局18650型升級產品21700型電池。公司已與江鈴集團新能源汽車有限公司、奇瑞新能源汽車技術有限公司、華晨汽車集團控股有限公司等國內主流新能源汽車企業形成配套合作關系,相關配套項目正在按計劃有序推進,部分量產項目已簽署超萬組大額訂單。公司將持續開發戰略級客戶,擴大市場占有率,保持圓柱型鋰電池龍頭地位。

*智能產品受品質品牌推動,持續增長,市場布局加快

智胜彩票智能線纜產品,由于國家政策對質量品牌日趨注重,公司作為行業唯一獲得全國質量獎的電纜品牌企業,更加受到客戶認可;同時加大對戰略客戶的開拓,市場份額不斷擴大,收入出現較大增長,報告期內實現營業收入641,022.51萬元,同比增長39.64%。

子公司水木源華是配電自動化和配網故障監測領域的領軍企業,又控股了具有十多年專業變壓器生產經驗的保定優秀電力企業——意源達,進一步延伸配電網產業鏈,加大智能電網戰略布局。

*新能源工程業務高速增長

智胜彩票子公司艾能電力作為清潔能源工程的民營領軍企業,報告期內實現營業收入69,981.52萬元,同比增長36.50%,實現凈利潤2,843.72萬元,同比增長41.16%,先后承接了上海國際旅游度假區核心區天然氣分布式能源站項目、中國博覽會會展綜合體分布式能源站工程等重點分布式能源項目,其中上海國際旅游度假區核心區天然氣分布式能源站項目榮獲了上海市工程咨詢行業協會頒發的“優秀工程咨詢成果一等獎”中國電力規劃設計協會頒發的“電力行業優秀工程設計一等獎”;累計完成光伏總承包裝機容量480MW,并連續兩年榮獲中國光伏電站卓越服務商大獎和光伏電站EPC總承包企業20強。

2、公司所從事的主要業務、經營模式

公司創辦于1985年,致力于成為“全球領先的智慧能源、智慧城市系統服務商”。公司業務涵蓋能源項目規劃設計、產品制造、工程實施、運維監測、能效管理、總包服務等,覆蓋能源系統構建和服務全生命周期,形成了智能電力產品、新能源汽車動力系統及儲能設備、清潔/新能源系統、互聯網電工電氣平臺四大業務板塊,并積極布局以互聯網+”為中心的智慧能源系統及生態服務體系。

3、行業情況說明

(1)新能源汽車及鋰電池

智胜彩票據中汽協發布的統計數據顯示,截止2017年6月,中國新能源汽車產銷量分別為6.5萬輛和5.9萬輛,同比增長43.4%和33.0%。隨著新能源汽車補貼政策正式落地,積分交易及碳配額等利好政策陸續出臺,中汽協預計2017年市場銷量在80萬輛左右。根據國家《汽車產業中長期發展規劃》,2020年新能源汽車年產量將達到200萬輛,2025年新能源汽車銷量占總銷量的比例達到20%以上。從全球來看,中國新能源汽車市場仍是全球增長最快的市場,公共用車依然占較大比例。

智胜彩票儲能市場爆發臨界點將至,能源互聯網興起有望加速儲能需求爆發。據CNESA發布的《儲能產業研究白皮書2017》顯示,截至2016年底,全球投運儲能項目累計裝機規模168.7GW,同比增長2.4%。其中電化學儲能項目的累計裝機規模達1,769.9MW,同比增長56%。全球電化學儲能項目的累計裝機規模保持穩步增長,近5年(2012-2016年)年復合增長率達32%。鋰離子電池是2016年全球新增投運的電化學儲能項目應用最主要的技術,達541.6MW,占比85%。預計到2020年底,中國電儲能和熱儲能技術的累計裝機規模將達到44GW;其中電化學儲能技術的累計裝機規模將達到2GW。

(2)智能電網建設

國家發展改革委、國家能源局分別發布《關于加快配電網建設改造的指導意見》、《關于“十三五”期間實施新一輪農村電網改造升級工程的意見》、《配電網建設改造行動計劃(2015—2020年》。新一輪城網、農網改造升級圍繞“結構合理、技術先進、安全可靠、智能高效”的要求,以適度超前建設、提高對負荷未來增長的適應能力、促進新型城鎮化建設和城鄉均等化發展為目標,分別對中心城市(區)提出高起點、高標準建設配電網,提高供電可靠性和智能化水平;到2020年,中心城市(區)核心區新建線路電纜化率達到60%。提高城鎮地區架空線路絕緣化率。根據《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》,2015-2020年間,配電網建設改造投資不低于2萬億元,“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元;預計到2020年城鄉供電可靠率、綜合電壓合格率、配電自動化覆蓋率、配電通信網覆蓋率等關鍵指標均有較大提升。因此,“十三五”期間,我國配電網的大規模建設改造將有效拉動智能電纜、智能設備市場需求的持續擴大。

智胜彩票2017上半年,國家電網完成固定資產投資2,340億元,其中,電網投資2,260億元,同比增長7.6%,城市供電可靠率接近百分百,達到99.95%。十三五期間,國家將重點優化西部(西北+川渝藏)、東部(“三華”+東北三省+內蒙古)兩個特高壓同步電網,形成“五橫五縱”29條特高壓線路的格局,國家電網跨區輸電規模從目前的1.1億千瓦提高到3.7億千瓦,“十三五”期間建成投產19條,開工4條。到2020年,總體形成送、受端結構清晰,交直流協調發展的骨干網架。2017年將密集投運7條特高壓線路,新增輸電容量高達約5,880萬千瓦。國家電網的建設將帶動電線電纜行業發展。此外,中國鐵路及城市軌道建設高速發展、城鎮化建設、新能源發展、新能源汽車的發展等也將帶動電線電纜等需求。

(3)清潔能源發展

智胜彩票2017年上半年,全國新增光伏發電裝機容量2,440萬千瓦,同比增長9%,其中:光伏電站1,729萬千瓦,同比減少16%;分布式光伏711萬千瓦,同比增長2.9倍。“十三五”期間,國家注重能源結構的戰略性調整,積極發展天然氣、核電、可再生等清潔能源,降低煤炭消費比重,推動能源結構持續優化。2016年12月26日,國家發展改革委、國家能源局發布《能源發展“十三五”規劃》,全面“十三五”時期非化石能源消費比重提高到15%以上,天然氣消費比重力爭達到10%,煤炭消費比重降低到58%以下。2020年太陽能發電規模達到1.1億千瓦以上,其中分布式光伏6,000萬千瓦、光伏電站4,500萬千瓦、光熱發電500萬千瓦,光伏發電力爭實現用戶側平價上網。


1、豐富的行業經驗及領先優勢

智胜彩票公司有超過25年的豐富行業經驗,持續踐行“創造價值,服務社會”的使命,位列中國500強企業,并獲得最具創新力上市公司等榮譽。公司始終以實業為本,堅持質量至上、客戶至上的宗旨,以優質的產品與服務贏得了良好的口碑。公司主營業務在行業中占據領先地位,客戶認可度高。

在智能電力產品領域,公司是全國規模最大的智能電纜生產企業,是電纜行業唯一榮獲全國質量獎的企業,曾獲得全國質量誠信企業、全國重合同守信用企業、中國質量服務信譽AAA級企業、中國質量誠信5A級品牌企業等行業認證;在核級電纜領域,公司擁有國家核安全局頒發的1E級K1類、K2類和K3類電纜設計和制造許可證,作為唯一廠商與中國核電工程有限公司聯合國家核電共同開發了“華龍一號”核電機組嚴酷環境用電纜,并榮獲核能行業科學技術二等獎。同時,公司是智能電網故障監測技術的領導者,專注于智能配電網、智能輸電網產品的研發制造,產品覆蓋從主站到一次設備、二次設備自動化終端在內的全套配電自動化產品,與以色列、美國、德國、法國等國家先進的無線網橋、無線測溫、動態電壓恢復器、無人機、輸電線路監測等廠家進行廣泛合作,獨家開發的LTU(一種配電線路自動化遠方終端)屬國內首創。

在新能源汽車動力系統及儲能設備領域,公司是國內三元18650型(特斯拉使用型號)鋰電池的龍頭企業,居該型號國內產銷規模第一、全球第三,僅次于三星和松下,并進入工信部《汽車動力蓄電池行業規范條件》企業目錄,是國家新能源汽車產業政策重點扶持對象。公司鋰電池采用輕量化材料,通過結構優化提高單體電芯容量,單支電芯能量密度超過200Wh/kg(瓦時/千克),電池組能量密度超過120Wh/kg,在國內占有領先地位,“復合鋰儲能鋰電池”通過江西省重點新產品鑒定,產品技術國內領先。公司榮獲了“江西省名牌產品”、“江西省著名商標”、“江西省質量信用AAA級企業”、“江西省質量先進管理企業”等榮譽稱號。

在清潔/新能源系統領域,公司是清潔能源工程的民營領軍企業,是能源工程領域全壽命周期的專家,公司擁有國家住建部頒發的送變電工程專業甲級、電力行業乙級設計資質證書,國家發改委頒發的工程咨詢乙級資格證書,上海市商務委頒發的對外承包工程資格證書,涵蓋清潔能源工程和電力工程咨詢、規劃設計和總承包領域。公司技術實力雄厚,擁有68項行業專利,累計完成分布式光伏發電、天然氣發電、風力發電等清潔能源設計項目347項,設計容量超過5GW,累計完成光伏總承包裝機容量480MW,并連續兩年榮獲中國光伏電站卓越服務商大獎和光伏電站EPC總承包企業20強。公司承接的上海國際旅游度假區核心區分布式能源站,獲得電力行業優秀工程設計一等獎,海工220KV變電站工程獲得電力行業優秀工程設計二等獎并通過高新技術企業的再次認定。

2、智慧能源系統服務全產業鏈競爭優勢

公司堅持內生增長、外延并購,不斷進行業務補強,打造全產業鏈系統服務模式。圍繞智慧能源、智慧城市能源供應和能效管理,尤其是“戰略新興產業”如清潔能源、云計算、物聯網、大數據等重點行業,逐步打造以分布式能源、智能電網產品、儲能與能效管理、新能源汽車核心部件等為核心的“互聯網+”智慧能源系統及生態服務體系。

智胜彩票公司為客戶提供能源系統的全面解決方案,讓客戶獲得從規劃設計、產品制造、工程實施、運維監測、能效管理到總包服務的智慧能源一站式系統服務:在新能源規劃設計及施工端,擁有能源工程領域全壽命周期的專家——艾能電力;在能源傳輸端,擁有全國最大的智能電纜制造企業——智胜彩票電纜,智能核級電纜的龍頭企業——安徽電纜;在能源儲能設備端,擁有中國第一、全球第三的三元18650鋰電池產品及解決方案服務商——智胜彩票福斯特;在能效監測端,擁有配電自動化和配網故障監測領域的標桿企業——水木源華,并通過水木源華收購了具有十多年專業變壓器生產經驗的優秀企業——意源達,以延伸配電網產業鏈。

公司參股國內電力需求側管理(DSM)服務行業的領軍企業——太谷電力,其擁有利用物聯網技術進行電力大數據采集和分析的先進電力云平臺,建立并運營了國家電力需求側管理公共平臺,通過投資太谷電力,加強與智胜彩票能源服務的業務協同,完善系統能效管理方案;參股源于清華大學先進技術和團隊的電力物聯網產品生產企業——福瑞智電,其擁有下一代智能電網監測的關鍵技術,通過投資福瑞智電,延伸智能電力產品鏈,加大運維監測端布局。

3、行業垂直互聯網入口的領先優勢

公司自2010年開始搭建“一網兩平臺”即電線電纜門戶網站電纜網、電工電氣電子商務交易平臺買賣寶和大宗材料現貨交易平臺材料交易中心,形成行業互聯網入口。子公司買賣寶是國家電子商務示范企業,已成為具有產業支撐的全球電工電氣垂直電商平臺,真正打通了線上從原材料端到制造端、再到最終用戶端的全產業鏈商業模式;加大供應鏈金融及第三方支付的布局力度,實現公司電商板塊信息流、大物流、資金流、服務流在同一平臺上的四大閉環;在中國材料交易所的基礎上增資設立交易中心并經省金融辦批準獲得交易所牌照,交易系統與江蘇交易場所登記結算有限公司系統進行對接,確保客戶交易資金安全,有效防范和控制交易風險,提高了交易與結算效率。交易中心立足全球材料行業,以點帶面發展連續現貨交易,為客戶單位提供最佳的連續現貨交易、交收、結算、融資等金融服務。

智胜彩票公司以“電纜網、買賣寶、交易中心”為載體,以材料交易平臺、互聯網電商、線下實體專賣店為基礎服務支撐,發展產業供應鏈及金融服務,全力打造以電線電纜和電工電氣行業為核心的全產業鏈電子商務O2O服務平臺。

智胜彩票公司投資國富光啟和華云數據,國富光啟是IDC大數據運營服務商,擁有稀缺的全國性IDC/ISP牌照,在核心城市擁有近1,000多個機柜的核心IDC資源;華云數據是國內領先的綜合性云計算服務提供商,擁有全線覆蓋的云服務產品組合,具備領先的云化支撐運營能力和創新的云CDN等優秀技術,能夠推動公司布局智慧城市大數據運營及云平臺,促進數據中心配套分布式能源站建設運營,戰略布局智慧城市能源站業務,形成產業深度協同效應。

4、專業技術研發優勢

在智能電力產品領域,子公司智胜彩票電纜、新智胜彩票電纜、復合技術擁有電線電纜國家博士后科研工作站、院士工作站、國家級企業技術中心、江蘇省架空導線與電力電纜工程技術研究中心、江蘇省新型特種導線工程技術研究中心等,且積極參與國家與行業標準制定,數十項產品成為國家重點新產品和高新技術產品,擁有發明專利48項、實用新型專利326項。子公司安徽電纜與中國核電工程有限公司、中廣核工程有限公司、上海交通大學等單位建立長期合作關系,聯合研制的“華龍一號”嚴酷環境用電纜產品獲得《國防科學技術成果鑒定證書》,填補了國內空白,實現核電關鍵技術國產化。子公司水木源華在國內智能電網、數字化電網技術方面技術領先,屬于北京市高新技術企業、中關村高新技術企業,擁有發明專利7項、實用新型專利29項、外觀專利4項。

在新能源汽車動力系統及儲能設備領域,子公司智胜彩票福斯特入選工信部的《汽車動力蓄電池行業規范條件》企業目錄,并享受國家相應的鼓勵政策支持,擁有發明專利13項、實用新型專利21項,與中科院、清華大學、復旦大學等重點高校、學術機構建立了廣泛的產學研合作關系,并承擔建設了復合材料鋰電池制造技術國家地方聯合工程研究中心、江西省鋰電池工程研究中心、江西省鋰離子動力電池工程技術研究中心等,并獲批設立院士工作站、國家博士后科研工作站。

5、可持續的人才發展戰略

基于價值管理的基本原則,堅持事業合伙人機制,不斷豐富和完善“以品績兼優者為本”的人力資源管理體系,通過“找、用、育、留、汰”的人力資源過程,積極引進世界500強、中國500強優秀的技術、經營、管理人才,持續實施“接力100項目”專項人才工程;加大內部人才培養力度,優化調整人員結構;推進核心員工股權激勵,以按勞分配和按資分配相結合,激發員工驅動力;健全員工職業發展通道,持續深化校企合作模式,借助博士后工作站、院士專家工作站,引入外部智力支持,支持業務發展需求。

 

第四節           經營情況的討論與分析


報告期內,公司實現營業收入787,084.89萬元,同比增長39.33%;但主要由于市場開發費用上升和原材料價格上漲因素影響,實現凈利潤12,506.49萬元,同比降低41%。

報告期內,公司重點工作進展情況如下:

1、持續打造智慧能源全產業鏈系統服務核心競爭力

智能電力產品領域,電線電纜業務營業收入641,022萬元,智能設備營業收入6,972萬元。線纜業務方面,公司繼續保持智能電纜行業領軍地位,持續提升品牌質量,倡導市場規范健康、優質優價、公平競爭;拓展高質量戰略客戶和擴大技術新產品;堅持五元營銷,大力發展全國專賣店網絡,加大開發海外市場;提升管理水平,提高產品質量;公司履次中標重點工程項目,如為又一個新地標工程北京第一高樓“中國尊”提供智能樓宇用超高層建筑吊裝電纜產品以及系統設計支持;服務國家電網昌吉—古泉±1100kV特高壓直流工程輸電線路項目,該項目是目前世界上電壓等級最高、輸送容量最大、輸送距離最遠、技術水平最先進的特高壓輸電工程;完成巴基斯坦K項目首批K1類電纜工廠驗收和交付工作,及福清5/6號機組K3類中低壓電纜驗收交付工作。

新能源汽車動力系統及儲能設備領域,營業收入51,890萬元。公司與江鈴集團新能源汽車有限公司建立戰略合作,已供應動力電池組10,000套,下半年預計超過10,000套,并與奇瑞新能源汽車技術有限公司簽訂戰略供應商的框架合作協議;加快推進公司產品性能提升和產能擴充的步伐,新建年產3GWh高能量密度動力儲能鋰電池研發及產業化項目已于今年啟動建設,重點布局21700型電池,向高能量電池領域進軍,以適應新能源汽車(尤其純電動乘用車)續航里程延長、動力電池能量密度提升的發展趨勢。同時,智慧能源產業園項目也在快速推進中,預計2018年逐步投產,主要布局方型和軟包電池,是公司在深耕圓柱型電池的基礎之上,挺進未來多元化市場的重要布局,將繼續鞏固和擴大公司在國家戰略新興產業——新能源汽車動力電池領域的產業優勢地位。

智胜彩票清潔/新能源系統領域,營業收入83,722萬元。公司已形成集新能源電站開發、建設、運維、交易為一體的系統集成平臺,踐行“電源、儲能、輸電、配電、售電、終端用戶能效管理、節能云平臺”的完整能源互聯網閉環。在光伏電站EPC總承包領域,艾能電力總承包的“常熟福山光伏發電有限公司擴建5+40MW光伏發電項目”等六個光伏項目,集成科技總承包的“高安耀輝18Mwp漁光互補光伏電站項目EPC合同”等四個光伏項目,全部于2017年6月30日前實現并網發電,業主方涵蓋大型國有發電企業、光伏行業設備生產企業、電站投資企業及其他各行業的私營企業。此次并網成功標志著公司在光伏工程總承包領域中已積累了豐富的工程經驗,可以應對各類復雜條件下光伏項目的挑戰,同時也為公司在其他能源領域的總包業務積累了相當的工程經驗;在電力設計及工程領域,完成國網上海市電力公司電力配套工程框架招標松江供電公司項目,江蘇南京烏龍110kV輸變電工程,烏干達KARUMA變電站電氣設計等。

智胜彩票互聯網電工電氣平臺領域,買賣寶多次成功改進優化PC端、移動端APP及H5平臺,優化地推團隊,梳理供應商名錄,與ABB、公牛、德力西、上海人民、之江電器、眾業達、海格曼等建立戰略供應商合作,同步完成了采買團隊的組建,加強與產業的營銷協同,進一步夯實了OTO戰略的實施;2017年上半年買賣寶實現營業收入32.24億元,同比增長68.25%;電纜網頁面瀏覽量超過1,707萬次,同比增長63.99%;交易中心完成交易量46.6萬噸,同比增長62.4%,交易額85.2億元,同比增長88.08%。

2、堅持技術創新,以領先技術驅動發展

子公司智胜彩票福斯特持續提升新能源汽車動力系統及儲能行業技術創新能力,量產的動力電池單體能量密度可達220Wh/Kg,PACK成組后能量密度達到140Wh/Kg。此外,BMS系統可做到5級防護,電池包采用輕量化材料,并進行了結構優化,不斷為客戶提供最優動力電池解決方案。子公司水木源華建立技術實驗室,提升技術和產品研發水平。子公司安徽電纜與中船重工719研究所進行技術會議交流,雙方就海上浮動核電電纜簽訂合作開發意向,為開發海洋核電市場奠定基礎。公司結合市場需求加大對智能電網、綠色建筑、清潔能源、高端裝備、智慧交通類產品的研發,開發高端、環保的風力發電用鋁合金高阻燃耐寒橡套電纜、超高強度鋼芯高強度鋁合金絞線、鋁合金芯高導電率鋁絞線等共計13項新品,其中國際領先水平1項,國際先進水平3項。

3、借助上市公司平臺,支持主業發展

在新能源汽車領域,公司2016年年度股東大會審議通過了公司非公開發行股票的議案,擬投資38.89億元建設年產3GWh高能量密度動力儲能鋰電池研發及產業化項目,重點布局21700型電池,該項目將新建6條200PPM的21700-5Ah產品生產線,總項目全都達產后,加上原有18650生產線,總產能將實現10GWh/年的生產能力;公司與江蘇省宜興市高塍鎮人民政府簽訂合作協議計劃投資50億元建設6GWh高性能動力及儲能鋰電池項目,該項目主要用于生產軟包和方型動力電池(產能各半),是公司在深耕圓柱型電池的基礎之上,進一步布局鋰電池多元化產品。

在智能電網領域,水木源華控股意源達51%股權,意源達地處“中國·電谷”保定,具有十多年變壓器生產經驗,是國家電網合格供應商,收購意源達將進一步延伸了公司的配電網產業鏈。

在智慧機場領域,2017年8月4日股東大會審議通過了《關于收購北京京航安機場工程有限公司股權暨關聯交易的議案》,公司與智胜彩票控股集團擬分別以現金72,930萬元、70,070萬元收購京航安100%股權,京航安是具備機場目視助航工程專業承包一級、機場空管工程及航站樓弱電系統工程專業承包一級、機電設備安裝工程專業承包二級、建筑智能化工程專業承包三級等施工資質的智慧機場方案解決商,擁有國內外近100個工程案例的業內領先企業,業務全面覆蓋軍用和民用兩大市場,公司通過收購京航安布局軍民融合機場建設和“一帶一路”設施聯通建設。

在互聯網及數據中心領域,公司投資國富光啟和華云數據,國富光啟是IDC大數據運營服務商,擁有稀缺的全國性IDC/ISP牌照,在核心城市擁有近1,000多個機柜的核心IDC資源;華云數據是國內領先的綜合性云計算服務提供商,擁有全線覆蓋的云服務產品組合,具備領先的云化支撐運營能力和創新的云CDN等優秀技術,推動公司布局智慧城市大數據運營及云平臺,促進數據中心配套分布式能源站建設運營,戰略布局智慧城市能源站業務,形成產業深度協同效應。

公司成功發行4.6億公司債,2017年8月4日公司股東大會審議通過了《關于公司注冊發行中期票據方案的議案》、《關于發行公司債券的議案》,公司擬發行20億中期票據及不超過5億元公司債,公司將充分利用多樣化融資渠道,優化債務結構,降低融資成本,確保公司各項業務正常推進,保障公司持續、健康發展。

4、股權激勵見成效,核心員工積極參與,堅定看好公司發展

股權激勵方面,控股股東智胜彩票控股集團基于對公司未來發展和持續盈利能力的信心,為提高員工凝聚力和公司競爭力,激勵智胜彩票控股集團核心員工長期增持智慧能源股票。該增持計劃囊括了智胜彩票控股集團所有全資及控股公司核心骨干人員,且控股股東對股票損益進行兜底,彰顯了大股東對公司未來發展的堅定信心。該激勵計劃總人數不超過3,000人,總規模不超過30億元,截止報告期末,共有1,246名核心員工參與該激勵計劃,共計持有4,492.32萬股,占公司總股本的2.02%,提振了市場對公司信心。

(一)   主營業務分析

1    財務報表相關科目變動分析表

  幣種: 人民幣


科目

本期數

上年同期數

變動比例(%)

營業收入

7,870,848,939.21

5,649,095,014.17

39.33

營業成本

6,871,306,417.51

4,633,668,255.23

48.29

銷售費用

525,110,728.29

434,407,129.82

20.88

管理費用

233,410,660.95

214,315,894.16

8.91

財務費用

87,250,009.40

72,125,714.34

20.97

經營活動產生的現金流量凈額

-1,045,261,876.11

20,053,400.93

-5,312.39

投資活動產生的現金流量凈額

-292,463,310.72

-603,448,644.65

51.53

籌資活動產生的現金流量凈額

1,312,102,717.04

1,474,365,754.99

-11.01

研發支出

74,822,696.17

58,712,835.52

27.44

營業收入變動原因說明:

營業成本變動原因說明:

銷售費用變動原因說明:

管理費用變動原因說明:

財務費用變動原因說明:

經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:

投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:

籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:

研發支出變動原因說明:

 

2    其他

(三)   資產、負債情況分析

單位: 元

項目名稱

本期期末數

本期期末數占總資產的比例(%)

上期期末數

上期期末數占總資產的比例(%)

本期期末金額較上期期末變動比例(%)

情況說明

預付款項

141,639,820.29

0.88

89,575,089.66

0.66

58.12%

主要系原材料預付款增加所致

劃分為持有待售的資產

-

47,619,047.62

0.35

-100.00%

主要系持有待售資產在本期已處置所致

其他流動資產

40,396,567.80

0.25

139,601,668.07

1.03

-71.06%

主要系理財產品到期收回本息所致

可供出售金融資產

194,010,349.34

1.21

130,251,574.34

0.96

48.95%

主要系本期新增對外投資所致

長期股權投資

30,966,339.10

0.19

16,459,119.91

0.12

88.14%

主要系本期新增對外投資所致

在建工程

134,658,798.34

0.84

17,709,464.63

0.13

660.38%

主要系新增項目、設備所致

其他非流動資產

338,327,391.20

2.10

228,533,967.46

1.68

48.04%

主要系本期支付土地款所致

短期借款

2,908,697,860.79

18.15

1,923,050,546.00

14.13

51.25%

主要系原材料備貨及EPC項目增加導致資金需求增加所致

應付賬款

1,597,259,266.33

9.97

1,149,311,736.84

8.44

38.98%

主要系采購增加所致

應付利息

22,199,050.42

0.14

47,530,905.65

0.35

-53.30%

主要系上期公開發行公司債券利息在本期支付所致

應付股利

125,238,930.59

0.78

208,570.12

0.00

59946.44%

系本期2016年度利潤分配及子公司利潤分配所致

長期借款

558,750,000.00

3.49

291,600,000.00

2.14

91.62%

主要系本期新增項目貸款4,400萬美元所致

應付債券

1,750,063,036.64

10.92

1,291,882,116.40

9.49

35.47%

主要系本期新增公司債券所致

專項應付款

145,447,193.00

0.90

33,664,800.00

0.25

332.05%

主要系收到福斯特江蘇公司資金補助所致

其他說明

項目

期末賬面價值

受限原因

貨幣資金

1,106,738,512.63

銀行承兌匯票保證金、保函保證金等

應收票據

343,781,762.46

質押給銀行做流貸

固定資產

861,894,880.79

抵押取得銀行借款及辦理融資租賃業務

無形資產

371,327,521.62

抵押取得銀行借款

應收賬款

智胜彩票583,000,000.00

智胜彩票質押取得銀行借款及辦理融資租賃業務

合計

智胜彩票3,266,742,677.49

/

 

(四)   投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

 MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox √適用  MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox □不適用


智胜彩票截止報告期末,2017年半年度公司對外投資情況如下:

被投資單位

主要業務

投資額(萬元)

持股比例

備注

國富光啟

在云計算機專業領域內從事技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢;計算機軟件開發、云軟件服務、云平臺服務、云基礎設施服務;計算機網絡布線工程;弱電工程設計、施工、安裝;計算機軟硬件(除計算機信息系統安全專用產品)、通風設備及配件、電子設備、監控設備銷售;網絡工程建設;機電安裝工程;電子設備建設工程專業施工。

4,000.05

2.32%

增資

華云數據

提供云計算與大數據產品與服務。

5,000.00

2.22%

增資

智胜彩票智胜彩票智投

利用自有資產對智慧能源、新能源汽車項目進行投資、股權投資;新能源電動汽車設計和研發;智慧能源和智慧城市項目設計;配電網、微電網、分布式電源的安裝與運營維護;鋰離子電池、動力電池組的研發、設計、制造、加工、銷售及其技術轉讓、技術服務。

30,000.00

100%

注冊資本

寧夏微額

智胜彩票面向網絡借貸平臺的客戶發放貸款;開展創業投資、提供融資性擔保。

24,000.00

80%

注冊資本

西藏昱淏

智胜彩票創業投資;受托管理創業投資基金;對高科技行業、能源行業、醫藥行業、農業、物業、新型建材行業的投資(不得從事股權投資業務)。

19,900.00

99.5%

注冊資本

意源達

高壓配電開關柜、低壓開關柜控制設備、變壓器、互感器、電抗器、變壓器輔助材料制造,電器開關、電工器材、銅材銷售。

5,100.00

51%

購買股權

注:寧夏微額設立尚需政府相關部門審批同意,截止報告期末,尚未設立成功。

子公司名稱

注冊資本

持股比例(%)

主營業務

資產總額

凈資產

營業收入

凈利潤

智胜彩票智胜彩票電纜

100,000.00

100

線纜

457,594.19

138,286.67

558,366.64

531.01

新智胜彩票電纜

87,108.80

100

線纜

169,997.44

126,455.92

325,751.31

371.50

復合技術

61,941.71

100

線纜

5,107.73

91,740.07

36,276.19

1,385.83

買賣寶

10,800.00

100

電子商務

28,875.90

20,842.85

322,366.81

804.92

安徽電纜

30,000.00

61.45

線纜

54,065.52

25,629.06

52,528.28

1,894.28

圣達電氣

7,000.00

75.00

線纜

22,450.42

6,024.46

24,909.18

116.10

水木源華

6,000.00

70.00

智能電網產品

20,572.75

25,302.25

6,972.24

171.43

艾能電力

5,000.00

70.00

工程設計、能源管理

144,070.95

11,494.97

69,981.52

2,843.72

智胜彩票福斯特

30,000.00

100

儲能設備

162,517.87

65,449.58

52,021.04

4,716.54

注:以上財務數據均為上市公司合并口徑數據。

 

二、其他披露事項

風險:公司涉及產業板塊與宏觀經濟運行情況密切相關,受到國家政策、固定資產投資規模、城市化進程、能源系統擴建升級等主要因素的影響。

應對措施:公司將密切關注宏觀經濟形勢和政策變化,積極對下游行業發展趨勢進行跟蹤和研究,不斷創新運營模式,為客戶提供全方位的解決方案,持續提升核心競爭力。

2、市場競爭風險

風險:行業技術更新快,研發投入大,新入者日趨增多,市場競爭日趨激烈,“劣幣逐良幣”、缺乏誠信、惡性價格競爭的現象普遍存在。

應對措施:公司將繼續呼吁推動建立健康、有序的商業環境,并加快技術創新、營銷創新和管理創新,不斷提升生產和經營能力,優化產品結構,完善公司治理和人才儲備,加大開發客戶力度以開拓增量市場,積極尋求新的增長點,保證公司產品競爭力。

3、原材料價格波動風險

風險:銅、鋁、三元材料等是公司重要的原材料,占公司相關產品成本的比重較大,其供應情況可能發生重大變化或其價格大幅波動。

應對措施:公司將密切關注原材料市場變化,提高原材料采購管理水平,提高套期保值有效性,合理控制存貨儲備,同時加強供應鏈管理,持續降低產品成本。

4、資金風險

風險:隨著公司戰略轉型逐步落地,兼并收購和投資規模不斷擴大,工程總承包項目資金占用量較大。

應對措施:公司充分借助資本市場平臺進行融資,加強與銀行等金融機構的合作,擴大融資渠道,優化公司資產結構,降低公司財務成本。

5、人才風險

風險:公司快速發展對專業高素質技術人才的需求將進一步加大,而市場上相關技術人才較為短缺,且業內企業對于高素質人才的爭奪日益激烈。

智胜彩票應對措施:公司以“品績兼優者”為本,一方面通過獵頭等咨詢機構外部挖掘優秀人才,另一方面通過內部培養:公司每年嚴格選拔100名綜合素質高和事業心強的985、211、海外及專業院校優勢學科的研究生,通過全面培養和鍛煉,使其成為高度文化認同、高素質、高技能的核心員工,逐步成為公司實現戰略目標的中堅力量。

6、公司規模快速擴張引發的經營管理風險

風險:近年來,公司積極調整公司經營戰略,發展迅速,先后收購安徽電纜、圣達電氣、水木源華、艾能電力、智胜彩票福斯特等。公司規模日益擴大,經營管理工作日益復雜,對控股子公司的管控也將面臨一定挑戰。

智胜彩票應對措施:對接制度文化,實現資源整合,加強統籌管理;全面實施績效目標管理,建立高效協作與協同管理平臺,逐步實現信息化經營管理,提升子公司管控水平。

 

第五節           重要事項

會議屆次

召開日期

智胜彩票決議刊登的指定網站的查詢索引

決議刊登的披露日期

2017年第一次臨時股東大會

2017-3-28

www.sse.com.cn

2017-3-29

2016年年度股東大會

2017-6-16

www.sse.com.cn

2017-6-17

二、         利潤分配或資本公積金轉增預案

(一)   半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增

每10股送紅股數(股)

0

每10股派息數(元)(含稅)

0

每10股轉增數(股)

0

利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明

 

三、         承諾事項履行情況


承諾背景

承諾

類型

承諾方

承諾

內容

承諾時間及期限

是否有履行期限

是否及時嚴格履行

智胜彩票如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因

智胜彩票如未能及時履行應說明下一步計劃

智胜彩票與重大資產重組相關的承諾

其他

智胜彩票控股集團

智胜彩票自新智胜彩票股權過戶至智胜彩票智慧能源名下之日起,若智胜彩票智慧能源或新智胜彩票因新智胜彩票原國有股權轉讓而承擔任何索賠、損失、損害、開支及費用,智胜彩票控股集團將作出及時、足額的補償。

長期

是

 

 

其他

智胜彩票控股集團

如果新智胜彩票因使用高塍鎮天生圩村集體建設用地而遭受相關政府部門處罰、土地被收回或者遭受其它損失(包括但不限于罰款、違約金、賠償金、搬遷費等),將由智胜彩票控股集團承擔。除新智胜彩票已繳付的租金外,智胜彩票控股集團承擔未來應向高塍鎮天生圩村繳納的宜集用(2008)16000120號土地的租賃費用。

長期

是

 

 

其他

智胜彩票控股集團、蔣錫培

智胜彩票智胜彩票控股集團及實際控制人將采取切實、有效的措施完善智胜彩票智慧能源的公司治理結構,并保證與智胜彩票智慧能源在人員、財務、資產、機構、業務等方面相互獨立。

長期

是

 

 

解決同業競爭

智胜彩票控股集團、蔣錫培

本次認購完成后,在智胜彩票控股集團作為智胜彩票智慧能源的控股股東期間,智胜彩票控股集團及智胜彩票控股集團所控制的其他子公司、分公司、合營或聯營公司及其他任何類型的企業將不存在從事與智胜彩票智慧能源或其子公司、分公司、合營或聯營公司有相同或類似業務的情形,與智胜彩票智慧能源之間不存在同業競爭;不利用智胜彩票智慧能源控股股東地位,損害智胜彩票智慧能源及其他股東的利益。在蔣錫培作為智胜彩票智慧能源的實際控制人期間,其本人及其本人所控制的其他任何類型的企業將不存在從事與智胜彩票智慧能源及其子公司有相同或類似業務的情形,與智胜彩票智慧能源之間不存在同業競爭;其本人不會利用智胜彩票智慧能源實際控制人地位損害智胜彩票智慧能源及其他股東的利益。

長期

是

 

 

解決關聯交易

智胜彩票智胜彩票控股集團、蔣錫培

智胜彩票控股集團和實際控制人蔣錫培將善意履行作為智胜彩票智慧能源控股股東和實際控制人的義務,不利用控股股東和實際控制人地位,就智胜彩票智慧能源與本公司或本公司控制的和本實際控制人或本實際控制人控制的其他公司相關的任何關聯交易采取任何行動,故意促使智胜彩票智慧能源的股東大會或董事會作出侵犯智胜彩票智慧能源和其他股東合法權益的決議。如果智胜彩票智慧能源必須與本公司或本公司控制的和本實際控制人或本實際控制人控制的其他公司發生任何關聯交易,則承諾將促使上述交易的價格以及其他協議條款和交易條件是在公平合理且如同與獨立第三者的正常商業交易的基礎上決定。智胜彩票控股集團及實際控制人將不會要求和接受智胜彩票智慧能源給予的與其在任何一項市場公平交易中給予第三者的條件相比更優惠的條件。

長期

是

 

 

其他

智胜彩票智胜彩票控股集團、蔣錫培

自本承諾出具之日起,不利用決策控制優勢,占用智胜彩票電纜、新智胜彩票、復合技術、智胜彩票智慧能源及其他下屬公司資金,不損害上市公司及社會公眾股股東的利益。

長期

是

 

 

其他

智胜彩票控股集團、蔣錫培

智胜彩票控股集團和實際控制人將盡到誠信勤勉、守法經營的義務,積極妥善地經營管理智胜彩票置業,做好無錫智胜彩票置業有限公司股權的保值增值工作,避免因無錫智胜彩票置業有限公司股權價值損失造成質押目的無法實現。

長期

是

 

 

其他

智胜彩票控股集團

若經有關政府主管部門認定三家公司需為公司員工補繳2010年1月以前未繳存的住房公積金或受到處罰或被任何利益相關方提出權利要求時,智胜彩票控股集團將承擔經主管部門認定并要求公司補繳的全部住房公積金款項、處罰款項,且承擔被任何利益相關方提出權利要求的賠償、補償款項,以及由上述事項產生的應由公司負擔的其他所有相關費用。

長期

是

 

 

其他對公司中小股東所作承諾

其他

智胜彩票智胜彩票控股集團、蔣錫培

智胜彩票控股集團和實際控制人蔣錫培為保證智胜彩票智慧能源的獨立運作,保護中小股東的利益,承諾與智胜彩票智慧能源做到人員獨立、資產獨立完整、業務獨立、財務獨立、機構獨立。

長期

是

 

 

解決關聯交易

智胜彩票控股集團、蔣錫培

智胜彩票控股集團和實際控制人蔣錫培承諾盡量避免或減少與其關聯的企業與智胜彩票智慧能源及其下屬子公司之間的關聯交易;對于無法避免或有合理理由存在的關聯交易,將與智胜彩票智慧能源依法簽訂規范的關聯交易協議,并按照有關法律、法規、規章、其他規范性文件和公司章程的規定履行批準程序;關聯交易價格按照市場原則確定,保證關聯交易價格具有公允性;保證按照有關法律、法規、規章、其他規范性文件和公司章程的規定履行關聯交易的信息披露義務;保證不利用關聯交易非法移轉智胜彩票智慧能源的資金、利潤,不利用關聯交易損害智胜彩票智慧能源及非關聯股東的利益。

長期

是

 

 

解決同業競爭

智胜彩票控股集團、蔣錫培

智胜彩票控股集團和實際控制人蔣錫培未直接或間接投資于任何與智胜彩票智慧能源(包括其子公司)存在相同或類似業務的公司、企業或其他經營實體,未自己經營或為他人經營與智胜彩票智慧能源相同或類似的業務;不直接或間接進行與智胜彩票智慧能源有相同或類似業務的投資,不會直接或間接新設或收購從事與智胜彩票智慧能源有相同或類似業務的子公司、分公司等經營性機構,不會自行或協助他人在中國境內或境外成立、經營、發展任何與智胜彩票智慧能源業務直接競爭或可能競爭的業務、企業、項目或其他任何經營性活動,以避免對智胜彩票智慧能源的生產經營構成新的、可能的直接或間接的業務競爭。智胜彩票控股集團和實際控制人蔣錫培控制的其他企業研究開發、引進的或與他人合作開發的與智胜彩票智慧能源生產、經營有關的新技術、新產品,智胜彩票智慧能源有優先受讓、生產的權利;如擬出售與智胜彩票智慧能源生產、經營相關的任何其他資產、業務或權益,智胜彩票智慧能源均有優先購買的權利;且在出售或轉有關資產或業務時給予智胜彩票智慧能源的條件不劣于向任何獨立第三方提供的條件。不利用智胜彩票智慧能源控制關系,損害智胜彩票智慧能源及其他股東的利益。如有違反,智胜彩票控股集團和實際控制人蔣錫培將采取積極措施消除同業競爭,并承擔由此給智胜彩票智慧能源或其他股東造成的直接或間接經濟損失、索賠責任及額外的費用支出。以上每一項承諾均為可獨立執行之承諾,任何一項承諾若被認定無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性,且智胜彩票控股集團作為上市公司控股股東和實際控制人蔣錫培作為上市公司實際控制人期間及轉讓全部股份之日起一年內均持續有效且不可變更或撤銷。

長期

是

 

 

解決關聯交易

蔡道國、蔡強、顏秋娥

智胜彩票在本次交易之前,本人及一致行動人與智胜彩票智慧能源不存在關聯關系及不存在關聯交易。本次交易亦不構成關聯交易。本次交易完成后,本人、一致行動人以及控制的企業(如有)將盡可能減少和避免與智胜彩票智慧能源及其控股子公司的關聯交易,不會利用自身作為智胜彩票智慧能源股東之地位謀求與智胜彩票智慧能源在業務合作等方面給予優于市場第三方的權利;不會利用自身作為智胜彩票智慧能源股東之地位謀求與智胜彩票智慧能源達成交易的優先權利。若發生必要且不可避免的關聯交易,本人、一致行動人及其控制的企業將與智胜彩票智慧能源及其控股子公司按照公平、公允、等價有償等原則依法簽訂協議,履行合法程序,并將按照有關法律法規和智胜彩票智慧能源公司章程的規定履行信息披露義務及相關內部決策、報批程序,關聯交易價格依照與無關聯關系的獨立第三方進行相同或相似交易時的價格確定,保證關聯交易價格具有公允性,亦不利用該等交易從事任何損害智胜彩票智慧能源及智胜彩票智慧能源其他股東合法權益的行為。本人、一致行動人將善意履行作為智胜彩票智慧能源股東的義務,充分尊重智胜彩票智慧能源的獨立法人地位,保障智胜彩票智慧能源獨立經營、自主決策。本人保證將依照智胜彩票智慧能源公司章程的規定參加股東大會,平等地行使相應權利,承擔相應義務,不利用股東地位謀取不正當利益,不利用關聯交易非法轉移智胜彩票智慧能源及其下屬企業的資金、利潤,保證不損害智胜彩票智慧能源及智胜彩票智慧能源其他股東的合法權益。若違反上述承諾和保證,本人及一致行動人將分別、且共同地對前述行為而給智胜彩票智慧能源造成的損失向智胜彩票智慧能源進行賠償。

長期

是

 

 

解決同業競爭

智胜彩票蔡道國、蔡強、顏秋娥

智胜彩票為了避免與智胜彩票智慧能源產生同業競爭,蔡道國、蔡強、顏秋娥鄭重承諾如下:

智胜彩票(1)于本承諾函簽署之日,除本人、一致行動人入股及任職智胜彩票福斯特新能源有限公司外,本人及一致行動人不存在自己或為他人經營、投資、合作經營、兼職、提供顧問服務而從事與智胜彩票智慧能源(含智胜彩票智慧能源直接、間接控制的公司、企業,下同)構成實質性同業競爭的業務和經營;(2)未經智胜彩票智慧能源同意,本人在智胜彩票福斯特新能源有限公司任職期間及離職2年內,均將不以直接或間接的方式,或通過直接或間接控制其他經營主體或自然人的方式從事與智胜彩票智慧能源及智胜彩票福斯特新能源有限公司交割日時及交割日后智胜彩票福斯特新能源有限公司董事會先于本人批準投資的相同或類似且損害智胜彩票福斯特新能源有限公司利益的業務;不在同智胜彩票智慧能源或智胜彩票福斯特新能源有限公司存在相同或類似業務或與智胜彩票福斯特新能源有限公司利益沖突的相關業務的實體任職或擔任任何形式的顧問;(3)本人違反不競爭承諾的,則本人因違反不競爭承諾所獲得的收益全部歸智胜彩票智慧能源所有,并且應將智胜彩票福斯特新能源有限公司100%股權轉讓價款總額的20%作為賠償金支付給智胜彩票智慧能源,智胜彩票智慧能源書面豁免的除外。

任職期間及離職2年內

是

是

 

 

股份限售

蔡道國、蔡強、顏秋娥

智胜彩票交易對方中蔡道國、顏秋娥因本次發行取得的股份自該等股份發行結束之日起12個月內將不以任何方式轉讓,自發行結束之日起滿12個月至第36個月內每 12個月減持份額不超過其因本次發行取得股份(包括后續轉增或送股取得的股份)的25%,自發行結束之日起滿第36個月至第60個月每12個月減持份額不超過其因本次發行取得股份(包括后續轉增或送股取得的股份)的5%,自發行結束之日起滿 60個月至第120個月每12個月減持份額不超過其因本次發行取得股份(包括后續轉增或送股取得的股份)的8%;

智胜彩票蔡強因本次發行取得的股份自該等股份發行結束之日起36個月內將不以任何方式轉讓,自發行結束之日起滿36個月至第60個月每 12個月可減持份額不超過其因本次發行取得股份(包括后續轉增或送股取得的股份)的30%,自發行結束之日起滿60個月至第120個月每12個月減持份額不超過其因本次發行取得股份(包括后續轉增或送股取得的股份)的8%。

智胜彩票上述轉讓包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓,且上述各方任意期間可減持份額而未減持的股份數額可累積至以后任意期間減持。

股份發行結束之日起120個月

是

是

 

 

股份限售

蔣華君

智胜彩票在未來12個月內不減持其持有的公司股票102,925股。

智胜彩票2016年3月25日至2017年3月25日

是

是

 

 

股份限售

蔣錫培

在未來36個月內不減持其個人直接持有的公司股票共計1,267,450股。

2016年4月1日至2019年3月31日

是

是

 

 

其他

智慧能源

智胜彩票在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時,公司將至少采取如下措施:不向股東分配利潤;暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金;主要責任人不得調離。

2014年12月7日至債券還本付息結束

是

是

 

 

其他承諾

其他

智胜彩票智胜彩票控股集團、蔣錫培

智胜彩票控股集團和實際控制人蔣錫培為保證智胜彩票智慧能源的獨立運作,保護中小股東的利益,承諾與智胜彩票智慧能源做到人員獨立、資產獨立完整、業務獨立、財務獨立、機構獨立。

長期

是

 

 

解決關聯交易

智胜彩票智胜彩票控股集團、蔣錫培

智胜彩票智胜彩票控股集團和實際控制人蔣錫培承諾盡量避免或減少與其關聯的企業與智胜彩票智慧能源及其下屬子公司之間的關聯交易;對于無法避免或有合理理由存在的關聯交易,將與智胜彩票智慧能源依法簽訂規范的關聯交易協議,并按照有關法律、法規、規章、其他規范性文件和公司章程的規定履行批準程序;關聯交易價格按照市場原則確定,保證關聯交易價格具有公允性;保證按照有關法律、法規、規章、其他規范性文件和公司章程的規定履行關聯交易的信息披露義務;保證不利用關聯交易非法移轉智胜彩票智慧能源的資金、利潤,不利用關聯交易損害智胜彩票智慧能源及非關聯股東的利益。

長期

是

 

 

解決同業競爭

智胜彩票智胜彩票控股集團、蔣錫培

智胜彩票智胜彩票控股集團和實際控制人蔣錫培未直接或間接投資于任何與智胜彩票智慧能源(包括其子公司)存在相同或類似業務的公司、企業或其他經營實體,未自己經營或為他人經營與智胜彩票智慧能源相同或類似的業務;不直接或間接進行與智胜彩票智慧能源有相同或類似業務的投資,不會直接或間接新設或收購從事與智胜彩票智慧能源有相同或類似業務的子公司、分公司等經營性機構,不會自行或協助他人在中國境內或境外成立、經營、發展任何與智胜彩票智慧能源業務直接競爭或可能競爭的業務、企業、項目或其他任何經營性活動,以避免對智胜彩票智慧能源的生產經營構成新的、可能的直接或間接的業務競爭。智胜彩票控股集團和實際控制人蔣錫培控制的其他企業研究開發、引進的或與他人合作開發的與智胜彩票智慧能源生產、經營有關的新技術、新產品,智胜彩票智慧能源有優先受讓、生產的權利;如擬出售與智胜彩票智慧能源生產、經營相關的任何其他資產、業務或權益,智胜彩票智慧能源均有優先購買的權利;且在出售或轉有關資產或業務時給予智胜彩票智慧能源的條件不劣于向任何獨立第三方提供的條件。不利用智胜彩票智慧能源控制關系,損害智胜彩票智慧能源及其他股東的利益。如有違反,智胜彩票控股集團和實際控制人蔣錫培將采取積極措施消除同業競爭,并承擔由此給智胜彩票智慧能源或其他股東造成的直接或間接經濟損失、索賠責任及額外的費用支出。以上每一項承諾均為可獨立執行之承諾,任何一項承諾若被認定無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性,且智胜彩票控股集團作為上市公司控股股東和實際控制人蔣錫培作為上市公司實際控制人期間及轉讓全部股份之日起一年內均持續有效且不可變更或撤銷。

長期

是

 

 

解決關聯交易

蔡道國、蔡強、顏秋娥

智胜彩票在本次交易之前,本人及一致行動人與智胜彩票智慧能源不存在關聯關系及不存在關聯交易。本次交易亦不構成關聯交易。本次交易完成后,本人、一致行動人以及控制的企業(如有)將盡可能減少和避免與智胜彩票智慧能源及其控股子公司的關聯交易,不會利用自身作為智胜彩票智慧能源股東之地位謀求與智胜彩票智慧能源在業務合作等方面給予優于市場第三方的權利;不會利用自身作為智胜彩票智慧能源股東之地位謀求與智胜彩票智慧能源達成交易的優先權利。若發生必要且不可避免的關聯交易,本人、一致行動人及其控制的企業將與智胜彩票智慧能源及其控股子公司按照公平、公允、等價有償等原則依法簽訂協議,履行合法程序,并將按照有關法律法規和智胜彩票智慧能源公司章程的規定履行信息披露義務及相關內部決策、報批程序,關聯交易價格依照與無關聯關系的獨立第三方進行相同或相似交易時的價格確定,保證關聯交易價格具有公允性,亦不利用該等交易從事任何損害智胜彩票智慧能源及智胜彩票智慧能源其他股東合法權益的行為。本人、一致行動人將善意履行作為智胜彩票智慧能源股東的義務,充分尊重智胜彩票智慧能源的獨立法人地位,保障智胜彩票智慧能源獨立經營、自主決策。本人保證將依照智胜彩票智慧能源公司章程的規定參加股東大會,平等地行使相應權利,承擔相應義務,不利用股東地位謀取不正當利益,不利用關聯交易非法轉移智胜彩票智慧能源及其下屬企業的資金、利潤,保證不損害智胜彩票智慧能源及智胜彩票智慧能源其他股東的合法權益。若違反上述承諾和保證,本人及一致行動人將分別、且共同地對前述行為而給智胜彩票智慧能源造成的損失向智胜彩票智慧能源進行賠償。

長期

是

 

 

解決同業競爭

蔡道國、蔡強、顏秋娥

智胜彩票為了避免與智胜彩票智慧能源產生同業競爭,蔡道國、蔡強、顏秋娥鄭重承諾如下:

智胜彩票(1)于本承諾函簽署之日,除本人、一致行動人入股及任職智胜彩票福斯特新能源有限公司外,本人及一致行動人不存在自己或為他人經營、投資、合作經營、兼職、提供顧問服務而從事與智胜彩票智慧能源(含智胜彩票智慧能源直接、間接控制的公司、企業,下同)構成實質性同業競爭的業務和經營;(2)未經智胜彩票智慧能源同意,本人在智胜彩票福斯特新能源有限公司任職期間及離職2年內,均將不以直接或間接的方式,或通過直接或間接控制其他經營主體或自然人的方式從事與智胜彩票智慧能源及智胜彩票福斯特新能源有限公司交割日時及交割日后智胜彩票福斯特新能源有限公司董事會先于本人批準投資的相同或類似且損害智胜彩票福斯特新能源有限公司利益的業務;不在同智胜彩票智慧能源或智胜彩票福斯特新能源有限公司存在相同或類似業務或與智胜彩票福斯特新能源有限公司利益沖突的相關業務的實體任職或擔任任何形式的顧問;(3)本人違反不競爭承諾的,則本人因違反不競爭承諾所獲得的收益全部歸智胜彩票智慧能源所有,并且應將智胜彩票福斯特新能源有限公司100%股權轉讓價款總額的20%作為賠償金支付給智胜彩票智慧能源,智胜彩票智慧能源書面豁免的除外。

任職期間及離職2年內

是

是

 

 

股份限售

智胜彩票蔡道國、蔡強、顏秋娥

交易對方中蔡道國、顏秋娥因本次發行取得的股份自該等股份發行結束之日起12個月內將不以任何方式轉讓,自發行結束之日起滿12個月至第36個月內每 12個月減持份額不超過其因本次發行取得股份(包括后續轉增或送股取得的股份)的25%,自發行結束之日起滿第36個月至第60個月每12個月減持份額不超過其因本次發行取得股份(包括后續轉增或送股取得的股份)的5%,自發行結束之日起滿 60個月至第120個月每12個月減持份額不超過其因本次發行取得股份(包括后續轉增或送股取得的股份)的8%;

蔡強因本次發行取得的股份自該等股份發行結束之日起36個月內將不以任何方式轉讓,自發行結束之日起滿36個月至第60個月每 12個月可減持份額不超過其因本次發行取得股份(包括后續轉增或送股取得的股份)的30%,自發行結束之日起滿60個月至第120個月每12個月減持份額不超過其因本次發行取得股份(包括后續轉增或送股取得的股份)的8%。

智胜彩票上述轉讓包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓,且上述各方任意期間可減持份額而未減持的股份數額可累積至以后任意期間減持。

股份發行結束之日起120個月

是

是

 

 

股份限售

蔣華君

在未來12個月內不減持其持有的公司股票102,925股。

2016年3月25日至2017年3月25日

是

是

 

 

股份限售

蔣錫培

智胜彩票在未來36個月內不減持其個人直接持有的公司股票共計1,267,450股。

智胜彩票2016年4月1日至2019年3月31日

是

是

 

 

其他

智慧能源

在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時,公司將至少采取如下措施:不向股東分配利潤;暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金;主要責任人不得調離。

2014年12月7日至債券還本付息結束

是

是

 

 

其他

蔣承志

公司董事長蔣承志先生及其一致行動人在未來12個月內以自身名義繼續通過上海證券交易所交易系統增持公司股份,累計增持總金額不低于人民幣3,000萬元,增持價格不低于9元/股、不超過15元/股,累計增持比例不超過公司已發行股份總數的2%。

智胜彩票2016年9月5日至2017年9月5日

是

是

 

 

其他

蔣蘇雯

智胜彩票擬在未來12個月內以自有資金繼續通過上海證券交易所交易系統根據市場行情擇機增持公司A股股份,蔣蘇雯女士擬累計增持公司股票不低于20萬股、不超過100萬股。

智胜彩票2016年11月29日至2017年11月29日

是

是

 

 

 

四、         聘任、解聘會計師事務所情況

六、         重大訴訟、仲裁事項

事項概述及類型

查詢索引

2016年11月,三普有限向青海省西寧市中級人民法院提起訴訟,涉及公司以往增資及資料移交等事宜。

智胜彩票《關于公司涉及訴訟的公告》(公告編號:臨2016-164)


智胜彩票2017年3月,因上述被告未兌現承諾向原告賠禮道歉,為依法維護自身合法權益,原告重新向宜興市人民法院提起訴訟,請求判令被告停止侵害原告名譽,并賠償原告經濟損失2000萬元。截止報告期末,前述案件尚未開庭審理。

 

九、         公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響


股權激勵情況

截止報告期末,智胜彩票控股集團及其下屬控股子公司(含公司及下屬控股子公司)共有1246名核心員工參與該激勵計劃,共計持有4,492.32萬股,占公司總股本的2.02%

 

十、         重大關聯交易

(一)   與日常經營相關的關聯交易


事項概述

查詢索引

公司預計2017年度與智胜彩票控股集團及其他關聯方進行的日常關聯交易總額5,500萬元。

《2017年日常關聯交易預計的公告》(公告編號:臨 2017-038)

 

(二)   資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易


事項概述

查詢索引

公司將全資子公司智胜彩票能源服務54%股權轉讓給朱柯丁、上海新綠能源投資有限公司、上海能服企業管理合伙企業(有限合伙)、西藏鼎瀚創業投資管理中心(有限合伙)。

《關于轉讓智胜彩票能源服務有限公司股權暨關聯交易的公告》(公告編號:2017-046)

公司將參股的帝特律電動汽車有限公司40%股權轉讓給公司控股股東智胜彩票控股集團。

《關于轉讓帝特律電動汽車有限公司股權暨關聯交易的公告》(公告編號:2017-047)


(三)   共同對外投資的重大關聯交易


(四)   關聯債權債務往來
 

十一、    重大合同及其履行情況

1    托管、承包、租賃事項

2    擔保情況


萬元  幣種:人民幣


公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)

擔保方

擔保方與上市公司的關系

被擔保方

擔保金額

擔保發生日期(協議簽署日)

擔保

起始日

擔保

到期日

擔保類型

擔保是否已經履行完畢

擔保是否逾期

擔保逾期金額

是否存在反擔保

是否為關聯方擔保

關聯

關系

智慧能源

公司本部

宜能電氣

2,000

2016-11-9

2016-11-9

2017-5-30

連帶責任擔保

不適用

 

智慧能源

公司本部

宜能電氣

2,000

2016-9-27

2016-9-27

2017-9-8

連帶責任擔保

不適用

 

報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)

報告期末擔保余額合計(A)(不包括對子公司的擔保)

公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計

報告期末對子公司擔保余額合計(B)

公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)

擔保總額占公司凈資產的比例(%)

82.27

其中:

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)

擔保總額超過凈資產50%部分的金額(E)

上述三項擔保金額合計(C+D+E)

388,039.40

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

擔保情況說明

報告期內,公司對時為公司子公司的宜能電氣提供了2,000萬元的擔保;2016年12月,公司將持有的宜能電氣股權出售給卡歐電子及其實際控制人王曦昕。截止報告期末,公司對宜能電氣提供的2,000萬元的擔保尚未解除,王曦昕及其配偶已提供了反擔保。

公司于2017年5月23日召開的第八屆董事會第十三次會議和2017年6月16日召開的2016年年度股東大會審議通過了《關于2017年度對外擔保額度預計的議案》,同意為各全資子公司提供合計不超過人民幣73.50億元新增擔保額度,為各控股子公司提供合計不超過人民幣24.40億元新增擔保額度,為參股公司智胜彩票能源服務公司提供合計不超過人民幣10.00億元新增擔保額度。(公告編號:臨2017-048)。

上述擔保合計金額(C+D+E)中剔除了同時滿足兩項或兩項以上條件的重復擔保金額。

















 

十二、    上市公司扶貧工作情況

單位: 萬元  幣種: 人民幣

指    標

數量及開展情況

一、總體情況

其中:1.資金

2,688.14

智胜彩票二、分項投入

7.兜底保障

智胜彩票其中:7.1幫助“三留守”人員投入金額

0

7.2幫助“三留守”人員數(人)

0

7.3幫助貧困殘疾人投入金額

2,688.14

7.4幫助貧困殘疾人數(人)

894

注:公司投入金額指對身障人士發放的薪酬和承擔的五險一金。


 

十三、    可轉換公司債券情況

 

十五、    其他重大事項的說明


智胜彩票會計政策變更的內容

對2017年1-6月相關財務報表項目的影響金額(元)

項目名稱

智胜彩票影響金額(增加+/減少-)

《企業會計準則第16號——政府補助》

其他收益

智胜彩票+39,778,186.18

營業外收入

-39,778,186.18


 


 

第六節           普通股股份變動及股東情況

一、股本變動情況

(一)        股份變動情況表

1、 股份變動情況表


本次變動前

本次變動增減(+,-)

本次變動后

數量

比例(%)

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

數量

比例(%)

一、有限售條件股份

239,266,010

10.78

智胜彩票-61,741,424

智胜彩票-61,741,424

177,524,586

8.00

1、國家持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、國有法人持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

智胜彩票3、其他內資持股

239,266,010

10.78

智胜彩票-61,741,424

智胜彩票-61,741,424

177,524,586

8.00

智胜彩票其中:境內非國有法人持股

136,363,636

6.14

136,363,636

6.14

境內自然人持股

102,902,374

4.64

智胜彩票-61,741,424

智胜彩票-61,741,424

41,160,950

1.86

智胜彩票4、外資持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

二、無限售條件流通股份

智胜彩票1,980,086,736

89.22

61,741,424

61,741,424

智胜彩票2,041,828,160

92.00

智胜彩票1、人民幣普通股

智胜彩票1,980,086,736

89.22

61,741,424

61,741,424

智胜彩票2,041,828,160

92.00

智胜彩票2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數

智胜彩票2,219,352,746

100.00

0

0

智胜彩票2,219,352,746

100.00

 

(二)        限售股份變動情況


股東名稱

期初限售股數

報告期解除限售股數

報告期增加限售股數

報告期末限售股數

限售原因

解除限售日期

蔡道國

52,480,211

52,480,211

0

0

非公開發行股票

2017-1-11

顏秋娥

9,261,213

9,261,213

0

0

非公開發行股票

2017-1-11

合計

61,741,424

61,741,424

0

0

/

/

二、股東情況

智胜彩票截止報告期末普通股股東總數(戶)

71,881

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)

0

 

(二)        截止報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表


前十名股東持股情況

股東名稱

(全稱)

報告期內增減

期末持股數量

比例(%)

持有有限售條件股份數量

質押或凍結情況

股東性質

股份狀態

數量

智胜彩票智胜彩票控股集團有限公司

0

1,490,084,782

67.14

0

質押

1,423,300,000

境內非國有法人

蔡道國

0

52,480,211

2.36

0

未知

39,120,000

境內自然人

蔡強

0

41,160,950

1.85

41,160,950

未知

19,444,050

境內自然人

第一創業證券-國信證券-共盈大巖量化定增集合資產管理計劃

0

17,045,454

0.77

17,045,454

0

其他

智胜彩票江蘇新揚子造船有限公司

0

13,636,363

0.61

13,636,363

0

境內非國有法人

顏秋娥

0

9,261,213

0.42

0

0

境內自然人

智胜彩票鵬華資產-招商銀行-鵬華資產中晟1期資產管理計劃

0

8,590,908

0.39

8,590,908

0

其他

國機財務有限責任公司

0

6,818,182

0.31

6,818,182

0

未知

中信證券-廣州農商銀行-中信證券杭州城投定增1號集合資產管理計劃

0

6,818,182

0.31

6,818,182

0

其他

智胜彩票富國資產管理(上海)有限公司

0

5,681,818

0.26

5,681,818

0

未知

智胜彩票前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

智胜彩票持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

智胜彩票智胜彩票控股集團有限公司

智胜彩票1,490,084,782

人民幣普通股

智胜彩票1,490,084,782

蔡道國

52,480,211

人民幣普通股

52,480,211

顏秋娥

9,261,213

人民幣普通股

9,261,213

沃九華

4,286,286

人民幣普通股

4,286,286

王英春

4,089,724

人民幣普通股

4,089,724

智胜彩票中國建設銀行股份有限公司-富國中證新能源汽車指數分級證券投資基金

3,648,572

人民幣普通股

3,648,572

何雪梅

3,390,300

人民幣普通股

3,390,300

中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金

3,008,060

人民幣普通股

3,008,060

鮑春元

3,000,023

人民幣普通股

3,000,023

滕用莊

2,628,900

人民幣普通股

2,628,900

上述股東關聯關系或一致行動的說明


蔡道國與顏秋娥為夫妻關系,蔡強為蔡道國、顏秋娥之子。

公司未知其他股東之間是否有關聯關系或一致行動的情形。

智胜彩票表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

不適用

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位: 股

序號

有限售條件股東名稱

持有的有限售條件股份數量

有限售條件股份可上市交易情況

限售條件

可上市交易時間

新增可上市交易股份數量

1

蔡強

41,160,950

2019-1-14

41,160,950

上市之日起36個月

2

第一創業證券-國信證券-共盈大巖量化定增集合資產管理計劃

17,045,454

2017-7-7

17,045,454

上市之日起12個月

3

江蘇新揚子造船有限公司

13,636,363

2017-7-7

13,636,363

同上

4

鵬華資產-招商銀行-鵬華資產中晟1期資產管理計劃

8,590,908

2017-7-7

8,590,908

同上

5

國機財務有限責任公司

6,818,182

2017-7-7

6,818,182

同上

6

智胜彩票中信證券-廣州農商銀行-中信證券杭州城投定增1號集合資產管理計劃

6,818,182

2017-7-7

6,818,182

同上

7

智胜彩票富國資產管理(上海)有限公司

5,681,818

2017-7-7

5,681,818

同上

8

智胜彩票中國工商銀行股份有限公司-財通多策略升級混合型證券投資基金

5,572,714

2017-7-7

5,572,714

同上

9

中信證券-中信-中信證券理財優選1號集合資產管理計劃

5,113,636

2017-7-7

5,113,636

同上

10

智胜彩票鵬華資產-招商銀行-鵬華資產中晟2期資產管理計劃

5,045,455

2017-7-7

5,045,455

同上

智胜彩票上述股東關聯關系或一致行動的說明

智胜彩票公司未知上述股東之間是否有關聯關系或一致行動的情形。


三、控股股東或實際控制人變更情況

 MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox □適用  MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox √不適用


第七節           優先股相關情況

 

第八節           董事、監事、高級管理人員情況

一、持股變動情況

(一)   現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況


姓名

職務

期初持股數

期末持股數

報告期內股份增減變動量

增減變動原因

蔣承志

董事

503,600

503,600

0

 

蔣華君

董事

102,925

102,925

0

 

蔣錫培

董事

1,267,450

1,267,450

0

 

汪傳斌

監事

6,000

6,000

0

 

朱長彪

高管

10,000

10,000

0

 

蔣蘇雯

高管

131,500

131,500

0

 

甘興忠

高管

0

290,400

290,400

二級市場增持

其它情況說明

(二)   董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況


姓名

擔任的職務

變動情形

陳靜

副監事長、職工監事

離任

陳靜

董事

選舉

陳靜

首席運營官

聘任

汪傳斌

智胜彩票董事、資深副總經理

離任

汪傳斌

智胜彩票副監事長、職工監事

選舉

李太炎

首席財務官

聘任



 

第九節           公司債券相關情況


智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

債券名稱

簡稱

代碼

發行日

到期日

債券余額

利率(%)

還本付息方式

交易場所

智胜彩票智慧能源股份有限公司2015年公司債券(第一期









智胜彩票智慧能源股份有限公司2015年公司債券(第二期)









智胜彩票智慧能源股份有限公司2017年公司債券(第一期









公司債券付息兌付情況


智胜彩票智慧能源股份有限公司2015年公司債券(第二期),于2017年5月24日開始支付自2016年5月24日至2017年5月23日期間的利息,票面利率為5.33%。具體內容詳見公司于2017年5月19日披露的《2015年公司債券(第二期)2017年付息公告》(公告編號:臨2017-043)。

公司債券其他情況的說明

智胜彩票智慧能源股份有限公司2015年公司債券(第二期)的期限為5年,附第3年末公司調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2019年5月24日;

智胜彩票智慧能源股份有限公司2017年公司債券(第一期)的期限為3年,附第2年末公司上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權,如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2019年3月9日。

 

債券受托管理人

名稱


辦公地址


聯系人


聯系電話


資信評級機構

名稱


辦公地址


其他說明:

公司債券“17智慧01”募集的4.6億元資金在扣除發行費用后,45,640萬元全部轉入子智胜彩票電纜用于補充流動資金

報告期內公司已發行公司債券的評級結果未發生變化。債券存續期內,聯合評級將在公司年報公告后2個月內進行一次定期跟蹤評級,并在存續期內根據有關情況進行不定期跟蹤評級。跟蹤評級結果將在聯合評級網站和上交所網站公告,敬請投資者關注。


公司發行的公司債券的償債資金將主要來源于公司日常經營所產生的現金流。報告期內,公司主營業務經營良好,穩定的現金流入對公司發行的公司債券的本息償付提供了可靠的保障。


單位: 元  幣種: 人民幣

主要指標

本報告期末

上年

度末

本報告期末比上年度末增減(%)

變動原因

流動比率





速動比率





資產負債率





貸款償還率





本報告期

(1-6月)

上年

同期

本報告期比上年同期增減(%)

變動原因

EBITDA利息保障倍數





利息償付率







 

第十節    財務報告


二、     財務報表

合并資產負債表

2017年6月30日

編制單位:

單位: 元  幣種: 人民幣

項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產:

貨幣資金

7-1

智胜彩票1,913,950,341.11

結算備付金

 

 

拆出資金

 

 

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

7-2

6,950.00

104,050.00

衍生金融資產

 

 

應收票據

7-4

726,635,488.64

567,300,910.70

應收賬款

7-5

5,303,946,802.45

4,139,868,919.87

預付款項

7-6

141,639,820.29

89,575,089.66

應收保費

 

 

應收分保賬款

 

 

應收分保合同準備金

 

 

應收利息

7-7

智胜彩票2,619,963.89

1,860,297.73

應收股利

 

其他應收款

7-9

智胜彩票591,494,474.22

智胜彩票463,691,717.68

買入返售金融資產

 

 

存貨

7-10

2,360,462,230.68

1,651,264,527.68

劃分為持有待售的資產

7-11

47,619,047.62

智胜彩票一年內到期的非流動資產

 

其他流動資產

7-13

智胜彩票40,396,567.80

139,601,668.07

流動資產合計

 

11,258,594,243.38

智胜彩票9,014,836,570.12

非流動資產:

發放貸款及墊款

 

 

 

可供出售金融資產

7-14

194,010,349.34

智胜彩票130,251,574.34

持有至到期投資

7-15

9,936.00

9,936.00

長期應收款

 

長期股權投資

7-17

30,966,339.10

智胜彩票16,459,119.91

投資性房地產

 

固定資產

7-19

智胜彩票2,066,167,532.66

2,122,509,310.81

在建工程

7-20

134,658,798.34

17,709,464.63

工程物資

 

固定資產清理

 

生產性生物資產

 

 

油氣資產

 

 

無形資產

7-25

469,904,508.23

智胜彩票475,183,901.16

開發支出

 

商譽

7-27

1,344,108,571.82

1,318,665,161.98

長期待攤費用

7-28

智胜彩票1,666,719.73

390,211.62

遞延所得稅資產

7-29

智胜彩票295,303,605.85

285,815,114.17

其他非流動資產

7-30

智胜彩票338,327,391.20

228,533,967.46

非流動資產合計

 

4,875,123,752.27

4,595,527,762.08

資產總計

 

16,133,717,995.65

13,610,364,332.20

流動負債:

短期借款

7-31

智胜彩票2,908,697,860.79

智胜彩票1,923,050,546.00

向中央銀行借款

 

 

 

吸收存款及同業存放

 

 

 

拆入資金

 

 

 

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

 

 

 

衍生金融負債

 

 

 

應付票據

7-34

545,663,467.26

459,827,312.24

應付賬款

7-35

智胜彩票1,597,259,266.33

智胜彩票1,149,311,736.84

預收款項

7-36

智胜彩票910,553,700.16

742,813,739.33

賣出回購金融資產款

 

 

應付手續費及傭金

 

 

應付職工薪酬

7-37

100,337,204.88

132,932,044.84

應交稅費

7-38

132,730,223.11

148,197,558.19

應付利息

7-39

智胜彩票22,199,050.42

47,530,905.65

應付股利

7-40

智胜彩票125,238,930.59

208,570.12

其他應付款

7-41

779,575,149.91

756,262,707.71

應付分保賬款

 

 

保險合同準備金

 

 

代理買賣證券款

 

 

代理承銷證券款

 

 

劃分為持有待售的負債

 

 

智胜彩票一年內到期的非流動負債

7-43

213,149,451.53

智胜彩票224,519,732.83

其他流動負債

7-44

2,038,067.29

1,068,039.32

流動負債合計

 

智胜彩票7,337,442,372.27

智胜彩票5,585,722,893.07

非流動負債:

長期借款

7-45

智胜彩票558,750,000.00

291,600,000.00

應付債券

7-46

智胜彩票1,750,063,036.64

1,291,882,116.40

其中:優先股

 

 

永續債

 

 

長期應付款

7-47

智胜彩票388,776,347.02

466,694,326.11

長期應付職工薪酬

 

專項應付款

7-49

智胜彩票145,447,193.00

33,664,800.00

預計負債

7-50

19,663,125.43

25,555,498.65

遞延收益

7-51

智胜彩票15,569,641.53

智胜彩票16,320,683.09

遞延所得稅負債

7-29

15,845,230.20

16,851,843.84

其他非流動負債

 

 

非流動負債合計

 

智胜彩票2,894,114,573.82

2,142,569,268.09

負債合計

 

智胜彩票10,231,556,946.09

智胜彩票7,728,292,161.16

所有者權益

股本

7-53

2,219,352,746.00

智胜彩票2,219,352,746.00

其他權益工具

 

-

其中:優先股

 

-

永續債

 

-

資本公積

7-55

2,081,831,353.32

智胜彩票2,081,831,353.32

減:庫存股

 

 

其他綜合收益

 

 

專項儲備

 

 

盈余公積

7-59

170,481,839.97

智胜彩票170,481,839.97

一般風險準備

 

未分配利潤

7-60

智胜彩票1,171,830,370.72

智胜彩票1,155,322,383.82

歸屬于母公司所有者權益合計

 

5,643,496,310.01

5,626,988,323.11

少數股東權益

 

258,664,739.55

255,083,847.93

所有者權益合計

 

5,902,161,049.56

5,882,072,171.04

負債和所有者權益總計

 

智胜彩票16,133,717,995.65

智胜彩票13,610,364,332.20

法定代表人:主管會計工作負責人:會計機構負責人:


2017年6月30日

編制單位: 

單位: 元  幣種: 人民幣

項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產:

貨幣資金

 

智胜彩票15,181,725.62

8,490,692.58

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

 

衍生金融資產

 

應收票據

 

應收賬款

 

預付款項

 

應收利息

 

應收股利

 

89,919,600.00

其他應收款

17-2

1,019,328,828.70

781,154,778.20

存貨

 

劃分為持有待售的資產

 

智胜彩票47,619,047.62

智胜彩票一年內到期的非流動資產

 

其他流動資產

 

智胜彩票1,973,071.21

智胜彩票1,648,559.85

流動資產合計

 

智胜彩票1,126,403,225.53

智胜彩票838,913,078.25

非流動資產:

可供出售金融資產

 

智胜彩票139,501,540.00

智胜彩票27,583,680.00

持有至到期投資

 

9,936.00

9,936.00

長期應收款

 

長期股權投資

17-3

5,895,150,859.94

智胜彩票5,850,643,640.75

投資性房地產

 

固定資產

 

3,112,306.47

智胜彩票3,372,902.49

在建工程

 

工程物資

 

固定資產清理

 

生產性生物資產

 

油氣資產

 

無形資產

 

開發支出

 

商譽

 

長期待攤費用

 

遞延所得稅資產

 

智胜彩票17,181,156.12

智胜彩票19,904,669.89

其他非流動資產

 

非流動資產合計

 

6,054,955,798.53

智胜彩票5,901,514,829.13

資產總計

 

智胜彩票7,181,359,024.06

6,740,427,907.38

流動負債:

短期借款

 

 

 

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

 

 

 

衍生金融負債

 

 

 

應付票據

 

 

 

應付賬款

 

智胜彩票52,285,245.75

56,831,576.95

預收款項

 

應付職工薪酬

 

應交稅費

 

智胜彩票1,818,545.20

1,845,270.19

應付利息

 

智胜彩票20,636,500.69

45,556,321.04

應付股利

 

91,033,460.47

40,000.00

其他應付款

 

智胜彩票25,793,370.27

66,146,033.17

劃分為持有待售的負債

 

智胜彩票一年內到期的非流動負債

 

45,800,000.00

45,800,000.00

其他流動負債

 

流動負債合計

 

237,367,122.38

216,219,201.35

非流動負債:

長期借款

 

智胜彩票68,700,000.00

91,600,000.00

應付債券

 

智胜彩票1,750,063,036.64

1,291,882,116.40

其中:優先股

 

永續債

 

長期應付款

 

長期應付職工薪酬

 

專項應付款

 

預計負債

 

智胜彩票10,000,000.00

遞延收益

 

遞延所得稅負債

 

其他非流動負債

 

非流動負債合計

 

1,818,763,036.64

1,393,482,116.40

負債合計

 

智胜彩票2,056,130,159.02

1,609,701,317.75

所有者權益:

股本

 

2,219,352,746.00

2,219,352,746.00

其他權益工具

 

其中:優先股

 

永續債

 

資本公積

 

2,629,450,790.62

2,629,450,790.62

減:庫存股

 

其他綜合收益

 

專項儲備

 

盈余公積

 

智胜彩票109,240,395.80

智胜彩票109,240,395.80

未分配利潤

 

167,184,932.62

智胜彩票172,682,657.21

所有者權益合計

 

5,125,228,865.04

智胜彩票5,130,726,589.63

負債和所有者權益總計

 

智胜彩票7,181,359,024.06

智胜彩票6,740,427,907.38

法定代表人:主管會計工作負責人:會計機構負責人:

2017年1—6月

單位: 元  幣種: 人民幣

項目

附注

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

 

7,870,848,939.21

5,649,095,014.17

其中:營業收入

7-61

7,870,848,939.21

智胜彩票5,649,095,014.17

利息收入

 

 

 

已賺保費

 

 

 

手續費及傭金收入

 

 

 

智胜彩票二、營業總成本

 

7,805,906,697.97

5,423,188,836.16

其中:營業成本

7-61

6,871,306,417.51

4,633,668,255.23

利息支出

 

 

手續費及傭金支出

 

 

 

退保金

 

 

 

賠付支出凈額

 

 

 

提取保險合同準備金凈額

 

 

 

保單紅利支出

 

 

 

分保費用

 

 

 

稅金及附加

7-62

智胜彩票35,300,665.37

智胜彩票18,608,730.98

銷售費用

7-63

智胜彩票525,110,728.29

智胜彩票434,407,129.82

管理費用

7-64

233,410,660.95

智胜彩票214,315,894.16

財務費用

7-65

智胜彩票87,250,009.40

72,125,714.34

資產減值損失

7-66

智胜彩票53,528,216.45

50,063,111.63

智胜彩票加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

7-67

智胜彩票-157,150.00

-3,171,752.52

智胜彩票投資收益(損失以“-”號填列)

7-68

20,915,239.67

1,317,924.15

智胜彩票其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

 

-492,780.81

-710,937.45

匯兌收益(損失以“-”號填列)

 

 

 

其他收益

 

智胜彩票39,778,186.18

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

 

智胜彩票125,478,517.09

224,052,349.64

加:營業外收入

7-69

智胜彩票24,936,097.25

43,641,237.85

其中:非流動資產處置利得

 

2,389,729.66

2,560,797.46

減:營業外支出

7-70

6,794,382.65

智胜彩票3,057,420.67

其中:非流動資產處置損失

 

智胜彩票3,839,889.75

智胜彩票2,123,223.37

智胜彩票四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

 

智胜彩票143,620,231.69

智胜彩票264,636,166.82

減:所得稅費用

7-71

智胜彩票18,555,363.64

52,646,862.40

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

 

125,064,868.05

211,989,304.42

歸屬于母公司所有者的凈利潤

 

智胜彩票107,501,447.37

207,438,666.24

少數股東損益

 

17,563,420.68 

4,550,638.18

智胜彩票六、其他綜合收益的稅后凈額

 

 

智胜彩票歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

 

 

 

(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

 

 

 

智胜彩票1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

 

 

 

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

 

 

 

智胜彩票(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

 

 

 

智胜彩票1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

 

 

 

智胜彩票2.可供出售金融資產公允價值變動損益

 

 

 

智胜彩票3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

 

 

 

智胜彩票4.現金流量套期損益的有效部分

 

 

 

智胜彩票5.外幣財務報表折算差額

 

 

 

6.其他

 

 

 

歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

 

 

智胜彩票七、綜合收益總額

 

智胜彩票125,064,868.05

211,989,304.42

智胜彩票歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

 

107,501,447.37

智胜彩票207,438,666.24

智胜彩票歸屬于少數股東的綜合收益總額

 

智胜彩票17,563,420.68

4,550,638.18

智胜彩票八、每股收益:

 

(一)基本每股收益(元/股)

 



智胜彩票(二)稀釋每股收益(元/股)

 



法定代表人:主管會計工作負責人:會計機構負責人:

2017年1—6月

單位: 元  幣種: 人民幣

項目

附注

本期發生額

上期發生額

智胜彩票一、營業收入

 

 

 

減:營業成本

 

 

 

稅金及附加

 

310,714.29

151,369.18

銷售費用

 

 

管理費用

 

智胜彩票 2,475,534.70

4,713,218.03

財務費用

 

3,418,233.57

2,625,436.18

資產減值損失

 

智胜彩票-5,050,543.46

-945,553.04

智胜彩票加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

 

 

投資收益(損失以“-”號填列)

17-5

89,426,819.19

9,789,062.55

智胜彩票其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

 

-492,780.81

智胜彩票-710,937.45

其他收益

 

 

 

智胜彩票二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

 

88,272,880.09

3,244,592.20

加:營業外收入

 

0.19

33,775.84

其中:非流動資產處置利得

 

 

 

減:營業外支出

 

53,630.63

 

其中:非流動資產處置損失

 

 

 

智胜彩票三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

 

智胜彩票88,219,249.65

3,278,368.04

減:所得稅費用

 

 2,723,513.77

236,388.26

智胜彩票四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

 

智胜彩票85,495,735.88

3,041,979.78

五、其他綜合收益的稅后凈額

 

 

 

(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

 

 

 

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

 

 

 

智胜彩票2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

 

 

 

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

 

 

 

智胜彩票1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

 

 

 

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

 

 

 

智胜彩票3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

 

 

 

智胜彩票4.現金流量套期損益的有效部分

 

 

 

智胜彩票5.外幣財務報表折算差額

 

 

 

6.其他

 

 

 

智胜彩票六、綜合收益總額

 

85,495,735.88

3,041,979.78

智胜彩票七、每股收益:

智胜彩票(一)基本每股收益(元/股)

 



智胜彩票(二)稀釋每股收益(元/股)

 



智胜彩票法定代表人:主管會計工作負責人:會計機構

合并現金流量表

2017年1—6月

智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

附注

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現金

 

8,094,768,898.92

智胜彩票6,128,736,679.73

客戶存款和同業存放款項凈增加額

 

 

智胜彩票向中央銀行借款凈增加額

 

 

向其他金融機構拆入資金凈增加額

 

 

智胜彩票收到原保險合同保費取得的現金

 

 

智胜彩票收到再保險業務現金凈額

 

 

智胜彩票保戶儲金及投資款凈增加額

 

 

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額

 

 

智胜彩票收取利息、手續費及傭金的現金

 

 

拆入資金凈增加額

 

 

回購業務資金凈增加額

 

 

收到的稅費返還

 

50,926,616.02

26,769,407.54

智胜彩票收到其他與經營活動有關的現金

 

102,720,774.68

智胜彩票102,908,244.15

經營活動現金流入小計

 

8,248,416,289.62

6,258,414,331.42

智胜彩票購買商品、接受勞務支付的現金

 

智胜彩票8,081,847,931.35

5,170,109,173.74

智胜彩票客戶貸款及墊款凈增加額

 

 

存放中央銀行和同業款項凈增加額

 

 

智胜彩票支付原保險合同賠付款項的現金

 

 

支付利息、手續費及傭金的現金

 

 

智胜彩票支付保單紅利的現金

 

 

智胜彩票支付給職工以及為職工支付的現金

 

376,098,078.24

332,057,642.94

支付的各項稅費

 

238,859,927.72

智胜彩票370,435,595.91

智胜彩票支付其他與經營活動有關的現金

 

596,872,228.42

365,758,517.90

經營活動現金流出小計

 

9,293,678,165.73

智胜彩票6,238,360,930.49

經營活動產生的現金流量凈額

 

-1,045,261,876.11

智胜彩票20,053,400.93

二、投資活動產生的現金流量:

收回投資收到的現金

 

智胜彩票121,935,420.13

 

智胜彩票取得投資收益收到的現金

 

17,643,143.35

1,681,002.74

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

 

13,471,078.53

智胜彩票5,718,000.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 

收到其他與投資活動有關的現金

 

智胜彩票111,782,393.00

1,046,478.80

投資活動現金流入小計

 

264,832,035.01

智胜彩票8,445,481.54

智胜彩票購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

 

智胜彩票401,587,974.88

智胜彩票182,825,515.70

智胜彩票投資支付的現金

 

智胜彩票126,917,860.00

 

質押貸款凈增加額

 

 

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 

智胜彩票28,347,313.06

智胜彩票428,520,000.00

智胜彩票支付其他與投資活動有關的現金

 

442,197.79

548,610.49

投資活動現金流出小計

 

557,295,345.73

611,894,126.19

智胜彩票投資活動產生的現金流量凈額

 

-292,463,310.72

-603,448,644.65

三、籌資活動產生的現金流量:

吸收投資收到的現金

 

智胜彩票1,185,509,996.80

其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

 

智胜彩票11,510,000.00

取得借款收到的現金

 

智胜彩票2,041,498,107.45

智胜彩票1,188,251,386.01

發行債券收到的現金

 

智胜彩票456,400,000.00

1,290,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

 

智胜彩票16,729,588.36

智胜彩票11,739,107.15

籌資活動現金流入小計

 

智胜彩票2,514,627,695.81

智胜彩票3,675,500,489.96

智胜彩票償還債務支付的現金

 

742,900,792.66

智胜彩票2,017,219,945.10

智胜彩票分配股利、利潤或償付利息支付的現金

 

智胜彩票130,843,808.20

69,374,915.43

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

 

智胜彩票4,500,000.00

4,500,000.00

支付其他與籌資活動有關的現金

 

328,780,377.9

智胜彩票114,539,874.44

籌資活動現金流出小計

 

1,202,524,978.77

智胜彩票2,201,134,734.97

籌資活動產生的現金流量凈額

 

1,312,102,717.04

1,474,365,754.99

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

 

 

五、現金及現金等價物凈增加額

 

智胜彩票-25,622,469.79

智胜彩票890,970,511.27

智胜彩票加:期初現金及現金等價物余額

 

1,010,275,902.57

955,926,447.40

六、期末現金及現金等價物余額

 

984,653,432.78

智胜彩票1,846,896,958.67

法定代表人:主管會計工作負責人:會計機構負責人: 


2017年1—6月

單位: 元  幣種: 人民幣

項目

附注

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現金

 

 

 

收到的稅費返還

 

 

 

收到其他與經營活動有關的現金

 

764,199.85

智胜彩票1,488,013.79

經營活動現金流入小計

 

764,199.85

1,488,013.79

購買商品、接受勞務支付的現金

 

 

 

支付給職工以及為職工支付的現金

 

283,585.05

277,185.00

支付的各項稅費

 

2,692,326.67

14,733,266.97

智胜彩票支付其他與經營活動有關的現金

 

智胜彩票2,308,804.97

智胜彩票31,398,874.71

經營活動現金流出小計

 

5,284,716.69

智胜彩票46,409,326.68

智胜彩票經營活動產生的現金流量凈額

 

智胜彩票-4,520,516.84

智胜彩票-44,921,312.89

二、投資活動產生的現金流量:

收回投資收到的現金

 

 

 

智胜彩票取得投資收益收到的現金

 

 

 

智胜彩票處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

 

智胜彩票10,000,000.00

智胜彩票5,000,000.00

智胜彩票處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 

 

收到其他與投資活動有關的現金

 

55,121,590.10

投資活動現金流入小計

 

智胜彩票65,121,590.10

智胜彩票5,000,000.00

智胜彩票購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

 

457,263.31

智胜彩票1,973,441.69

智胜彩票投資支付的現金

 

智胜彩票156,917,860.00

智胜彩票643,606,300.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 

 

智胜彩票435,020,000.00

支付其他與投資活動有關的現金

 

260,646,208.70

150,601,035.76

投資活動現金流出小計

 

418,021,332.01

1,231,200,777.45

智胜彩票投資活動產生的現金流量凈額

 

智胜彩票-352,899,741.91

-1,226,200,777.45

三、籌資活動產生的現金流量:

智胜彩票吸收投資收到的現金

 

 

智胜彩票1,172,999,996.80

取得借款收到的現金

 

 

發行債券收到的現金

 

智胜彩票456,400,000.00

智胜彩票1,290,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

 

 

籌資活動現金流入小計

 

456,400,000.00

2,462,999,996.80

償還債務支付的現金

 

22,900,000.00

智胜彩票22,900,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

 

68,519,508.21

2,419,992.73

支付其他與籌資活動有關的現金

 

869,200.00

籌資活動現金流出小計

 

92,288,708.21

智胜彩票25,319,992.73

籌資活動產生的現金流量凈額

 

智胜彩票364,111,291.79

智胜彩票2,437,680,004.07

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

 

 

 

五、現金及現金等價物凈增加額

 

6,691,033.04

1,166,557,913.73

加:期初現金及現金等價物余額

 

8,490,692.58

智胜彩票8,974,093.42

六、期末現金及現金等價物余額

 

15,181,725.62

1,175,532,007.15

法定代表人:主管會計工作負責人:會計機構負責人:

 


合并所有者權益變動表

2017年1—6月

智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

本期

歸屬于母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減:庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

一般風險準備

未分配利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末余額

2,219,352,746

2,081,831,353.32

170,481,839.97

1,155,322,383.82

255,083,847.93

5,882,072,171.04

加:會計政策變更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期差錯更正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一控制下企業合并

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、本年期初余額

2,219,352,746

2,081,831,353.32

170,481,839.97

1,155,322,383.82

255,083,847.93

5,882,072,171.04

三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)

 

 

 

 

 

 

 

 

16,507,986.90

3,580,891.62

20,088,878.52

(一)綜合收益總額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107,501,447.37

17,563,420.68

125,064,868.05

(二)所有者投入和減少資本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,554,370.94

24,554,370.94

1.股東投入的普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.其他權益工具持有者投入資本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股份支付計入所有者權益的金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

24,554,370.94

24,554,370.94

(三)利潤分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90,993,460.47

-38,536,900.00

-129,530,360.47

1.提取盈余公積

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.提取一般風險準備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.對所有者(或股東)的分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90,993,460.47

-38,536,900.00

-129,530,360.47

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者權益內部結轉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.資本公積轉增資本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.盈余公積轉增資本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.盈余公積彌補虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)專項儲備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余額

2,219,352,746.00

2,081,831,353.32

170,481,839.97

1,171,830,370.72

258,664,739.55

5,902,161,049.56

項目

上期

歸屬于母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減:庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

一般風險準備

未分配利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末余額

2,082,989,110.00

1,036,436,845.00

170,481,839.97

868,599,466.32

197,573,172.73

4,356,080,434.02

加:會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合并

其他

二、本年期初余額

2,082,989,110.00

1,036,436,845.00

170,481,839.97

868,599,466.32

197,573,172.73

4,356,080,434.02

三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)

136,363,636.00

1,045,394,508.32

207,438,666.24

11,560,638.18

1,400,757,448.74

(一)綜合收益總額

207,438,666.24

4,550,638.18

211,989,304.42

(二)所有者投入和減少資本

136,363,636.00

1,045,394,508.32

11,510,000.00

1,193,268,144.32

1.股東投入的普通股

136,363,636.00

1,045,394,508.32

1,181,758,144.32

2.其他權益工具持有者投入資本

3.股份支付計入所有者權益的金額

4.其他

11,510,000.00

11,510,000.00

(三)利潤分配

-4,500,000.00

-4,500,000.00

1.提取盈余公積

2.提取一般風險準備

3.對所有者(或股東)的分配

-4,500,000.00

-4,500,000.00

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者權益內部結轉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.資本公積轉增資本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.盈余公積轉增資本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.盈余公積彌補虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)專項儲備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余額

2,219,352,746.00

2,081,831,353.32

170,481,839.97

1,076,038,132.56

209,133,810.91

5,756,837,882.76

法定代表人:主管會計工作負責人:會計機構負責人:


2017年1—6月

單位: 元  幣種: 人民幣

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減:庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

未分配利潤

所有者權益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末余額

2,219,352,746.00

-

-

-

2,629,450,790.62

-

-

-

109,240,395.80

172,682,657.21

5130726589.63

加:會計政策變更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期差錯更正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、本年期初余額

2,219,352,746.00

-

-

-

2,629,450,790.62

-

-

-

109,240,395.80

172,682,657.21

5,130,726,589.63

三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5,497,724.59

-5,497,724.59

(一)綜合收益總額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,495,735.88

85,495,735.88

(二)所有者投入和減少資本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.股東投入的普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.其他權益工具持有者投入資本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股份支付計入所有者權益的金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)利潤分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90,993,460.47

-90,993,460.47

1.提取盈余公積

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.對所有者(或股東)的分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90,993,460.47

-90,993,460.47

3.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者權益內部結轉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.資本公積轉增資本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.盈余公積轉增資本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.盈余公積彌補虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (五)專項儲備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余額

2,219,352,746.00

-

-

-

2,629,450,790.62

-

-

-

109,240,395.80

167,184,932.62

5,125,228,865.04

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減:庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

未分配利潤

所有者權益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末余額

2,082,989,110.00

1,584,056,282.30

109,240,395.80

189,942,930.86

3,966,228,718.96

加:會計政策變更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期差錯更正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、本年期初余額

2,082,989,110.00

1,584,056,282.30

109,240,395.80

189,942,930.86

3,966,228,718.96

三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)

136,363,636.00

1,045,394,508.32

3,041,979.78

1,184,800,124.10

(一)綜合收益總額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,041,979.78

3,041,979.78

(二)所有者投入和減少資本

136,363,636.00

1,045,394,508.32

1,181,758,144.32

1.股東投入的普通股

136,363,636.00

1,045,394,508.32

1,181,758,144.32

2.其他權益工具持有者投入資本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.股份支付計入所有者權益的金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)利潤分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.提取盈余公積

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.對所有者(或股東)的分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)所有者權益內部結轉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.資本公積轉增資本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.盈余公積轉增資本(或股本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.盈余公積彌補虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (五)專項儲備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.本期提取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.本期使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本期期末余額

2,219,352,746.00

2,629,450,790.62

109,240,395.80

192,984,910.64

5,151,028,843.06

法定代表人:主管會計工作負責人:會計機構負責人:

 


1.         公司概況

20109月,經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1301號文批準,本公司向實際控制人智胜彩票控股集團有限公司(以下簡稱智胜彩票控股集團)發行人民幣普通股(A股)307,432,684股購買智胜彩票控股集團持有的智胜彩票電纜有限公司100%股權、江蘇新智胜彩票電纜有限公司(現更名為新智胜彩票電纜有限公司)100%股權、智胜彩票復合技術有限公司100%股權,發行后本公司注冊資本變更為427,432,684元,已經江蘇公證天業會計師事務所有限公司出具蘇公W[2010]B095號驗資報告確認,并已辦妥工商變更登記手續。

201111月,經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1229號文核準,本公司非公開發行人民幣普通股(A股)67,589,000股,每股面值1元,每股發行價格為人民幣21.69元,申請增加注冊資本人民幣67,589,000元,發行后本公司注冊資本變更為人民幣495,021,684元,已經江蘇公證天業會計師事務所有限公司出具蘇公W[2011]B112號驗資報告確認,并已辦妥工商變更登記手續。

20127月,根據2011年度股東大會決議,以2011年末股本495,021,684股為基數,以資本公積向全體股東每10股轉增10股股份,轉增后公司股本為人民幣990,043,368元,上述注冊資本經江蘇公證天業會計師事務所有限公司出具蘇公W[2012]B069號驗資報告確認,本公司已辦妥工商變更登記手續。

2015915日第四次臨時股東大會決議,以2015630日總股本990,043,368股為基數,以資本公積向全體股東每10股轉增10股股份,轉增后本公司股本為人民幣1,980,086,736元。

根據2015710日第七屆董事會第二十六次會議決議、2015730日的2015年第三次臨時股東大會決議、2015915日第七屆董事會第三十一次會議決議、2015922日第七屆董事會第三十二次會議決議、2015109日的2015年第五次臨時股東大會決議及中國證券監督管理委員會《關于核準智胜彩票智慧能源股份有限公司向蔡道國等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2015]2691號),本公司以發行股份及支付現金相結合方式向蔡道國等3名交易對象購買其合計持有的江西省福斯特新能源集團有限公司(現已更名為智胜彩票福斯特新能源有限公司,以下簡稱“智胜彩票福斯特”)100%股權,其中:向蔡道國發行 52,480,211 股、向蔡強發行 41,160,950 股、向顏秋娥發行 9,261,213 股,合計發行 102,902,374 股,對價合計780,000,000元。同時獲準非公開發行不超過158,311,345股新股募集本次發行股份購買資產的配套募集資金。2015127日,智胜彩票福斯特辦妥股權過戶手續及相關工商變更登記手續,本次交易發行股份部分完成。該部分新股發行后本公司股本變更為人民幣2,082,989,110元。

20166月,本公司非公開發行人民幣普通股(A股)136,363,636股,每股面值1元,每股發行價格為人民幣8.80元,申請新增的注冊資本為人民幣136,363,636元,發行后本公司注冊資本變更為人民幣2,219,352,746元,已經江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)出具蘇公W[2016]B100號驗資報告確認,并已辦妥工商變更登記手續。

本公司注冊地址:青海省西寧市城北區生物園區經二路12

本公司組織形式:股份有限公司(上市)

法定代表人:蔣承志

統一社會信用代碼:91630000226589778U

經營范圍:智慧能源和智慧城市技術、產品與服務及其互聯網、物聯網應用的研發、制造與銷售;智慧能源和智慧城市項目規劃設計、投資建設及能效管理與服務;智慧能源和智慧城市工程總承包及進出口貿易;倉儲物流(不含運輸、不含危險品)。

2.         合并財務報表范圍


子公司名稱

簡稱

持股比例(%)

表決權比例(%)

注冊資本      (萬元)

經營范圍

智胜彩票電纜有限公司

智胜彩票電纜

100

100

100,000.00

線纜的研發、生產、制造與銷售

新智胜彩票電纜有限公司

新智胜彩票電纜

100

100

87,108.80

線纜的研發、生產、制造與銷售

智胜彩票復合技術有限公司

復合技術

100

100

61,941.71

線纜的研發、生產、制造與銷售

智胜彩票買賣寶網絡科技有限公司

買賣寶

100

100

10,800.00

網絡服務

安徽電纜股份有限公司

安徽電纜

61.45

61.45

30,000.00

線纜的研發、生產、制造與銷售

圣達電氣有限公司

圣達電氣

75

75

7,000.00

銅桿線纜的研發、生產、制造與銷售

北京水木源華電氣股份有限公司

水木源華

70

70

6,000.00

電力監控通訊裝置與自動化系統軟硬件產品的開發、制作、銷售

上海艾能電力工程有限公司

艾能電力

70

70

5,000.00

工程勘察設計、咨詢及管理,合同能源管理

智胜彩票福斯特新能源有限公司

智胜彩票福斯特

100

100

30,000.00

鋰電池的研發、生產與銷售

江蘇華東智能線纜檢測有限公司

華智檢測

100

100

1,000.00

線纜檢測

宜興智胜彩票新能源有限公司

智胜彩票新能源

100

100

100.00

光伏電站技術研發

柯坪遠投新能源發電有限公司

柯坪遠投

90

90

1,000.00

光伏發電、太陽能設備制造

智胜彩票新材料有限公司

智胜彩票新材料

100

100

5,000.00

電子元件及組件制造

智胜彩票材料交易中心有限公司

交易中心

100

100

10,000.00

網絡現貨交易

智胜彩票集成科技有限公司

集成科技

55

55

10,000.00

其他技術推廣服務

智胜彩票能源服務有限公司

智胜彩票能源

服務

100

100

30,000.00

電力供應

天長市遠電新能源有限公司

天長遠電

100

100

1,000.00

光伏發電

江西省福能動力電池協同創新有限公司

福能動力

100

100

8,000.00

鋰電池的研發、生產與銷售

株洲市弘強能源有限公司

株洲弘強

100

100

500.00

鋰電池的研發、生產與銷售

東莞福能新能源有限公司

東莞福能

100

100

100.00

鋰電池、電子產品加工銷售

智胜彩票福斯特新能源江蘇有限公司

福斯特

江蘇公司

100

100

30,000.00

新能源

智胜彩票智慧能源投資有限公司

智胜彩票智投

100

100

30,000.00

投資、鋰電池的研發與銷售

西藏昱淏創業投資合伙企業(有限合伙)

西藏昱淏

99.5

99.5

20,000.00

投資;受托管理創業投資基金;

保定意源達電力設備制造有限公司

意源達

51

51

5,100.00

配電設施生產及銷售

本年度合并財務報表范圍的變更情況詳見本附注八“合并范圍的變更”。

 

四、     財務報表的編制基礎


智胜彩票根據企業會計準則的相關規定,本公司會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外,本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值,則按照相關規定計提相應的減值準備。

 

五、     重要會計政策及會計估計


1)同一控制下企業合并

參與合并的企業在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制,且該控制并非暫時性的,為同一控制下的企業合并。合并方在企業合并中取得的資產和負債,均按合并日在被合并方的賬面價值計量。合并方取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額,調整資本公積(股本溢價);資本公積(股本溢價)不足以沖減的,調整留存收益。合并方為進行企業合并發生的各項直接費用,于發生時計入當期損益。合并日為合并方實際取得對被合并方控制權的日期。

2)非同一控制下企業合并

參與合并的企業在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制的,為非同一控制下的企業合并。本公司作為購買方,為取得被購買方控制權而付出的資產(包括購買日之前所持有的被購買方的股權)、發生或承擔的負債在購買日的公允價值之和,減去合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值的差額,如為正數則確認為商譽;如為負數,首先對取得的被購買方各項資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核,復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的,計入當期損益。為進行企業合并發生的其他各項直接費用計入當期損益。付出資產的公允價值與其賬面價值的差額,計入當期損益。本公司在購買日按公允價值確認所取得的被購買方符合確認條件的各項可辨認資產、負債及或有負債。購買日是指購買方實際取得對被購買方控制權的日期。


本公司以自身和其子公司的財務報表為基礎,根據其他有關資料,編制合并財務報表,合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定。一旦相關事實和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關要素發生了變化,本公司將進行重新評估。

2)控制的依據

投資方擁有對被投資方的權力,通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報,并且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額,視為投資方控制被投資方。相關活動,系為對被投資方的回報產生重大影響的活動。

3)合并程序

從取得子公司的實際控制權之日起,本公司開始將其予以合并;從喪失實際控制權之日起停止合并。本公司與子公司之間、子公司與子公司之間所有重大往來余額、投資、交易及未實現利潤在編制合并財務報表時予以抵銷。對于處置的子公司,處置日前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中;當期處置的子公司,不調整合并資產負債表的期初數。非同一控制下企業合并增加的子公司,其購買日后的經營成果及現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中,且不調整合并財務報表的期初數和對比數。同一控制下企業合并增加的子公司,其自合并當期期初至合并日的經營成果和現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中,并且同時調整合并財務報表的對比數。

子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的,在編制合并財務報表時,按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行調整后合并。

對于因非同一控制下企業合并取得的子公司,在編制合并財務報表時,以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整;對于因同一控制下企業合并取得的子公司,在編制合并財務報表時,視同參與合并各方在最終控制方開始實施控制時即以目前的狀態存在。

本公司向子公司出售資產所發生的未實現內部交易損益,全額抵銷“歸屬于母公司所有者的凈利潤”。子公司向本公司出售資產所發生的未實現內部交易損益,按照本公司對該子公司的分配比例在“歸屬于母公司所有者的凈利潤”和“少數股東損益”之間分配抵銷。子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益,按照本公司對出售方子公司的分配比例在“歸屬于母公司所有者的凈利潤”和“少數股東損益”之間分配抵銷。

子公司所有者權益中不屬于本公司的份額,作為少數股東權益,在合并資產負債表中所有者權益項目下以“少數股東權益”項目列示。子公司當期凈損益中屬于少數股東權益的份額,在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。子公司當期綜合收益中屬于少數股東權益的份額,在合并利潤表中綜合收益總額項目下以“歸屬于少數股東的綜合收益總額”項目列示。有少數股東的,在合并所有者權益變動表中增加“少數股東權益”欄目,反映少數股東權益變動的情況。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的,其余額仍沖減少數股東權益。

當因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權時,對于剩余股權,按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和,減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額,計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益,在喪失控制權時采用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理(即,除了在該原有子公司重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產導致的變動以外,其余一并轉為當期投資收益)。其后,對該部分剩余股權按照《企業會計準則第 2 ——長期股權投資》或《企業會計準則第 22 ——金融工具確認和計量》等相關規定進行后續計量,詳見本附注三、14“長期股權投資”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的,需區分處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易是否屬于一攬子交易。處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況,通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理:①這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的;②這些交易整體才能達成一項完整的商業結果;③一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生;④一項交易單獨看是不經濟的,但是和其他交易一并考慮時是經濟的。不屬于一攬子交易的,對其中的每一項交易視情況分別按照“不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資”(詳見本附注三、142)④)和“因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權”(詳見前段)適用的原則進行會計處理。處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的,將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理;但是,在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額,在合并財務報表中確認為其他綜合收益,在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。

 

本公司確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目,并按照相關企業會計準則的規定進行會計處理:

1)確認單獨所持有的資產,以及按其份額確認共同持有的資產;

2)確認單獨所承擔的負債,以及按其份額確認共同承擔的負債;

3)確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入;

4)按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入;

5)確認單獨所發生的費用,以及按其份額確認共同經營發生的費用。


資產負債表日,將外幣貨幣性資產和負債賬戶余額,按資產負債表日中國人民銀行公布的市場匯率中間價折算為記賬本位幣金額。按照資產負債表日折算匯率折算的記賬本位幣金額與原賬面記賬本位幣金額的差額,作為匯兌損益處理。其中,與購建固定資產有關的外幣借款產生的匯兌損益,按借款費用資本化的原則處理;屬開辦期間發生的匯兌損益計入開辦費;其余計入當期的財務費用。

資產負債表日,對以歷史成本計量的外幣非貨幣項目,仍按交易發生日中國人民銀行公布的市場匯率中間價折算,不改變其原記賬本位幣金額;對以公允價值計量的外幣非貨幣性項目,按公允價值確定日中國人民銀行公布的市場匯率中間價折算,由此產生的匯兌損益作為公允價值變動損益,計入當期損益。

對于境外經營,本公司在編制財務報表時將其記賬本位幣折算為人民幣:對資產負債表中的資產和負債項目,采用資產負債表日的即期匯率折算,所有者權益項目除未分配利潤項目外,其他項目采用發生時的即期匯率折算;利潤表中的收入和費用項目,采用交易發生當期平均匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額,確認為其他綜合收益并在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。處置境外經營時,將與該境外經營相關的其他綜合收益轉入處置當期損益,部分處置的按處置比例計算。

外幣現金流量以及境外子公司的現金流量,采用現金流量發生當期平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目,在現金流量表中單獨列報。



1)金融資產和金融負債的分類與計量

本公司按投資目的和經濟實質將擁有的金融資產分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供出售金融資產、應收款項、持有至到期投資四類。其中:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以公允價值計量,公允價值變動計入當期損益;可供出售金融資產以公允價值計量,公允價值變動計入所有者權益;應收款項及持有至到期投資以攤余成本計量。

本公司按經濟實質將承擔的金融負債分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和以攤余成本計量的其他金融負債兩類。

2)金融資產和金融負債公允價值的確定

公允價值,是指市場參與者在計量日發生的有序交易中,出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。金融工具存在活躍市場的,本公司采用活躍市場中的報價確定其公允價值。活躍市場中的報價是指易于定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格,且代表了在公平交易中實際發生的市場交易的價格。金融工具不存在活躍市場的,本公司采用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

公司持有的對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響(即在重大影響以下),并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益性投資,將其劃分為可供出售金融資產,并以成本計量。

3)金融資產轉移的確認與計量

本公司將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方為金融資產轉移,轉移金融資產可以是金融資產的全部,也可以是一部分。金融資產轉移包括兩種形式:

= 1 * GB3將收取金融資產現金流量的權利轉移給另一方;

②將金融資產轉移給另一方,但保留收取金融資產現金流量的權利,并承擔將收取的現金流量支付給最終收款方的義務。

本公司已將全部或一部分金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方時,終止確認該全部或部分金融資產,收到的對價與所轉移金融資產賬面價值的差額確認為損益,同時將原在所有者權益中確認的金融資產累計利得或損失轉入損益;保留了所有權上幾乎所有的風險和報酬時,繼續確認該全部或部分金融資產,收到的對價確認為金融負債。

對于本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬,但未放棄對該金融資產控制的,按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產,并相應確認有關負債。

4)金融資產和金融負債終止確認

滿足下列條件之一的公司金融資產將被終止確認:

①收取該金融資產現金流量的合同權利終止。

②該金融資產已轉移,且符合《企業會計準則第 23 ——金融資產轉移》規定的金融資產終止確認條件。

公司金融負債的現時義務全部或部分已經解除的,才能終止確認該金融負債或其一部分。

5)金融資產減值

公司在資產負債表日對除交易性金融資產以外的金融資產賬面價值進行檢查,有客觀證據表明金融資產發生減值的,計提減值準備。對單項重大的金融資產需單獨進行減值測試,如有客觀證據證明其已發生了減值,確認減值損失,計入當期損益。對于單項金額不重大的和單獨測試未發生減值的金融資產,公司根據客戶的信用程度及歷年發生壞賬的實際情況,按信用組合進行減值測試,以確認減值損失。

金融資產發生減值的客觀證據是指金融資產初始確認后實際發生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響,且企業能夠對該影響進行可靠計量的事項。

金融資產發生減值的客觀證據,包括下列各項:

①發行方或債務人發生嚴重財務困難;

②債務人違反了合同條款,如償付利息或本金發生違約或逾期等;

③債權人出于經濟或法律等方面因素的考慮,對發生財務困難的債務人發生讓步;

④債務人很可能倒閉或進行其他財務重組;

⑤因發行方發生重大財務困難,該金融資產無法在活躍市場繼續交易;

⑥無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少,但根據公開的數據對其進行總體評價后發現,該金融資產自初始確認以來的預計未來現金流量確已減少且可計量,如該組金融資產的債務人支付能力逐步惡化,或債務人所在國家或地區失業率提高、擔保物在其所在地區的的價格明顯下降、所處行業不景氣等;

⑦債務人經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化,使權益工具投資人可能無法收回投資成本;

⑧權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌;

⑨其他表明金融資產發生減值的客觀證據。

以攤余成本計量的金融資產發生減值時,減值損失按賬面價值與按原實際利率折現的預計未來現金流量的現值之間的差額計算。

對以攤余成本計量的金融資產確認減值損失后,如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復,且客觀上與確認該損失后發生的事項有關,原確認的減值損失予以轉回,計入當期損益。但是轉回后的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。

可供出售金融資產減值:當綜合相關因素判斷可供出售權益工具投資公允價值下跌是嚴重或非暫時性下跌時,表明該可供出售權益工具投資發生減值。其中嚴重下跌是指公允價值下跌幅度累計超過50%非暫時性下跌是指公允價值連續下跌時間超過12個月。

可供出售金融資產發生減值時,將原計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出并計入當期損益,該轉出的累計損失為該資產初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額。在確認減值損失后,期后如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復,且客觀上與確認該損失后發生的事項有關,原確認的減值損失予以轉回,可供出售權益工具投資的減值損失轉回確認為其他綜合收益,可供出售債務工具的減值損失轉回計入當期損益。

在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資,或與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產的減值損失,不予轉回。

 

11.     應收款項


智胜彩票單項金額重大的判斷依據或金額標準

單項金額重大的應收款項指單項金額500萬元以上的應收款項。

智胜彩票單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法

根據未來現金流量現值低于賬面價值的差額計提壞賬準備。

 


智胜彩票按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法(賬齡分析法、余額百分比法、其他方法)

組合1:賬齡組合    

賬齡分析法。

組合2:關聯方組合

智胜彩票合并財務報表范圍內關聯方應收款項不計提壞賬準備。



賬齡

智胜彩票電纜分部壞賬準備計提比例(%)

智胜彩票其他分部壞賬準備計提比例(%)

1年以內(含1年)

-

5

智胜彩票其中:1年以內分項,可添加行

1-2年

20

10

2-3年

50

20

3-4年

100

50

4-5年

100

80

5年以上

100

100






單項計提壞賬準備的理由

應收款項的未來現金流量現值與應收款項組合的未來現金流量現值存在顯著差異。

壞賬準備的計提方法

單獨進行減值測試,根據未來現金流量現值低于賬面價值的差額計提壞賬準備。

 



本公司存貨分為原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、產成品等。

2)發出存貨的計價方法

原材料及輔助材料按實際成本計價,按加權平均法結轉發出材料成本;產品成本按實際成本核算,采用加權平均法結轉銷售成本。

3)存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法                   

期末存貨按成本與可變現凈值孰低原則計價;期末,在對存貨進行全面盤點的基礎上,對于存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本等原因,預計其成本不可收回的部分,提取存貨跌價準備。存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取。

產成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存貨,其可變現凈值按該等存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定;用于生產而持有的材料等存貨,其可變現凈值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定;為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨,其可變現凈值以合同價格為基礎計算;企業持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的,超出部分的存貨可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。

4)存貨的盤存制度

公司存貨盤存采用永續盤存制,并定期進行實地盤點。

5)低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品和包裝物采用領用時一次攤銷的方法。

 



公司對于持有待售資產按預計可收回金額(但不超過符合持有待售條件時原賬面價值)調整其賬面價值,原賬面價值高于調整后預計可收回金額部分作為資產減值損失計入當期損益。持有待售的固定資產、無形資產不計提折舊、攤銷,按賬面價值與公允價值減去處置費用后的凈額孰低進行計量。

被劃歸為持有待售,但后來不再滿足持有待售確認條件的某項資產或處置組,應停止將其劃歸為持有待售,并按下列兩項金額中較低者計量:

1)該資產或處置組被劃歸為持有待售之前的賬面價值,按照其假定在沒有被劃歸為持有待售的情況下原應確認的折舊、攤銷或減值進行調整后的金額;

2)決定不再出售之日的再收回金額。

 



1)初始投資成本確定

本公司長期股權投資的投資成本按取得方式不同分別采用如下方式確認:

    同一控制下企業合并取得的長期股權投資,在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務賬面價值之間的差額,調整資本公積;資本公積不足沖減的,調整留存收益。以發行權益性證券作為合并對價的,在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本,按照發行股份的面值總額作為股本,長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額,調整資本公積;資本公積不足沖減的,調整留存收益。

通過多次交易分步取得同一控制下被合并方的股權,最終形成同一控制下企業合并的,分別是否屬于一攬子交易進行處理:屬于一攬子交易的,將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于一攬子交易的,在合并日按照應享有被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本,長期股權投資初始投資成本與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額,調整資本公積;資本公積不足沖減的,調整留存收益。合并日之前持有的股權投資因采用權益法核算或為可供出售金融資產而確認的其他綜合收益,暫不進行會計處理。

②非同一控制下企業合并取得的長期股權投資,按交易日所涉及資產、發行的權益工具及產生或承擔的負債的公允價值加上直接與收購有關的成本所計算的合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。在合并日被合并方的可辨認資產及其所承擔的負債(包括或有負債),全部按照公允價值計量,而不考慮少數股東權益的數額。合并成本超過本公司取得的被合并方可辨認凈資產公允價值份額的數額記錄為商譽,低于合并方可辨認凈資產公允價值份額的數額直接在合并損益表確認。

通過多次交易分步取得被購買方的股權,最終形成非同一控制下的企業合并的,分別是否屬于一攬子交易進行處理:屬于一攬子交易的,將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于一攬子交易的,按照原持有被購買方的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和,作為改按成本法核算的長期股權投資的初始投資成本。原持有的股權采用權益法核算的,相關其他綜合收益暫不進行會計處理。原持有股權投資為可供出售金融資產的,其公允價值與賬面價值之間的差額,以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動轉入當期損益。

③其他方式取得的長期投資

A.以支付現金取得的長期股權投資,按照實際支付的購買價款作為投資成本。

B.以發行權益性證券取得的長期股權投資,按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本。

C.通過非貨幣資產交換取得的長期股權投資,具有商業實質的,按換出資產的公允價值作為換入的長期股權投資投資成本;不具有商業實質的,按換出資產的賬面價值作為換入的長期股權投資投資成本。

D.通過債務重組取得的長期股權投資,其投資成本按長期股權投資的公允價值確認。

2)長期股權投資的后續計量

①能夠對被投資單位實施控制的投資,采用成本法核算。

②對被投資單位具有共同控制(構成共同經營者除外)或重大影響的長期股權投資,采用權益法核算。

采用權益法核算時,長期股權投資的初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的,不調整長期股權投資的初始投資成本;初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的,其差額計入當期損益,同時調整長期股權投資的成本。

采用權益法核算時,按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額,分別確認投資收益和其他綜合收益,同時調整長期股權投資的賬面價值;按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分,相應減少長期股權投資的賬面價值;對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動,調整長期股權投資的賬面價值并計入資本公積。在確認應享有被投資單位凈損益的份額時,以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎,對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。被投資單位采用的會計政策及會計期間與本公司不一致的,按照本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整,并據以確認投資收益和其他綜合收益。對于本公司與聯營企業及合營企業之間發生的交易,投出或出售的資產不構成業務的,未實現內部交易損益按照享有的比例計算歸屬于本公司的部分予以抵銷,在此基礎上確認投資損益。但本公司與被投資單位發生的未實現內部交易損失,屬于所轉讓資產減值損失的,不予以抵銷。本公司向合營企業或聯營企業投出的資產構成業務的,投資方因此取得長期股權投資但未取得控制權的,以投出業務的公允價值作為新增長期股權投資的初始投資成本,初始投資成本與投出業務的賬面價值之差,全額計入當期損益。本公司向合營企業或聯營企業出售的資產構成業務的,取得的對價與業務的賬面價值之差,全額計入當期損益。本公司自聯營企業及合營企業購入的資產構成業務的,按《企業會計準則第 20——企業合并》的規定進行會計處理,全額確認與交易相關的利得或損失。

在確認應分擔被投資單位發生的凈虧損時,以長期股權投資的賬面價值和其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限。此外,如本公司對被投資單位負有承擔額外損失的義務,則按預計承擔的義務確認預計負債,計入當期投資損失。被投資單位以后期間實現凈利潤的,本公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額后,恢復確認收益分享額。

③收購少數股權

在編制合并財務報表時,因購買少數股權新增的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日(或合并日)開始持續計算的凈資產份額之間的差額,調整資本公積,資本公積不足沖減的,調整留存收益。

④處置長期股權投資

在合并財務報表中,母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資,處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司凈資產的差額計入所有者權益;母公司部分處置對子公司的長期股權投資導致喪失對子公司控制權的,按本附注三、6“合并財務報表的編制方法中所述的相關會計政策處理。

其他情形下的長期股權投資處置,對于處置的股權,其賬面價值與實際取得價款的差額,計入當期損益。

采用權益法核算的長期股權投資,處置后的剩余股權仍采用權益法核算的,在處置時將原計入所有者權益的其他綜合收益部分按相應的比例采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益,按比例結轉入當期損益。

采用成本法核算的長期股權投資,處置后剩余股權仍采用成本法核算的,其在取得對被投資單位的控制之前因采用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益,采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理,并按比例結轉當期損益;因采用權益法核算而確認的被投資單位凈資產中除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動按比例結轉當期損益。

本公司因處置部分股權投資喪失了對被投資單位的控制的,在編制個別財務報表時,處置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的,改按權益法核算,并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整;處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的,改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理,其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。對于本公司取得對被投資單位的控制之前,因采用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益,在喪失對被投資單位控制時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理,因采用權益法核算而確認的被投資單位凈資產中除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動在喪失對被投資單位控制時結轉入當期損益。其中,處置后的剩余股權采用權益法核算的,其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉;處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的,其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。

本公司因處置部分股權投資喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的,處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則核算,其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益,在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理,因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益,在終止采用權益法時全部轉入當期投資收益。

本公司通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權,如果上述交易屬于一攬子交易的,將各項交易作為一項處置子公司股權投資并喪失控制權的交易進行會計處理,在喪失控制權之前每一次處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額,先確認為其他綜合收益,到喪失控制權時再一并轉入喪失控制權的當期損益。

3)長期投資減值測試方法和減值準備計提方法

長期投資的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附注三、20“長期資產減值

4)共同控制和重要影響的判斷標準

共同控制,是指按照相關約定對某項安排所共有的控制,并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。在判斷是否存在共同控制時,首先判斷所有參與方或參與方組合是否集體控制該安排,其次再判斷該安排相關活動的決策是否必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。

重大影響,是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位施加重大影響時,應當考慮投資方和其他方持有的被投資單位當期可轉換公司債券、當期可執行認股權證等潛在表決權因素。

 

15.     投資性房地產


16.     固定資產



類別

折舊方法

折舊年限(年)

殘值率(%)

年折舊率(%)

房屋建筑物

年限平均法

10-40

5

2.375-9.5

機器設備

年限平均法

6-12

5

7.92-15.83

運輸設備

年限平均法

2-12

5

7.92-47.50

電子及其他設備

年限平均法

2-8

5

11.875-47.50

 

在租賃合同中已經約定(或者在租賃開始日根據相關條件作出合理判斷),在租賃期屆滿時,租賃固定資產的所有權能夠轉移給本公司;

本公司有購買租賃固定資產的選擇權,所訂立的購買價款預計將遠低于行使選擇權時租賃固定資產的公允價值,因而在租賃開始日就可以合理確定本公司將會行使這種選擇權;

即使固定資產的所有權不轉移,但租賃期占租賃固定資產使用壽命的75%及以上;

本公司在租賃開始日的最低租賃付款額現值,相當于租賃開始日租賃固定資產公允價值的90%及以上;出租人在租賃開始日的最低租賃收款額現值,相當于租賃開始日租賃固定資產公允價值的90%及以上;

租賃資產性質特殊,如果不作較大改造,只有本公司才能使用。

融資租賃租入的固定資產,按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者,作為入賬價值。

(4).固定資產的減值測試方法及減值準備計提方法

固定資產的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附注五、22“長期資產減值

在建工程的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附注五、22“長期資產減值”。

借款費用包括因借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和輔助費用,以及因外幣借款而發生的匯兌差額。本公司發生的借款費用,屬于需要經過1年以上(含1年)時間購建的固定資產、開發投資性房地產或存貨所占用的專門借款或一般借款所產生的,予以資本化,計入相關資產成本;其他借款費用,在發生時確認為費用,計入當期損益。相關借款費用當同時具備以下三個條件時開始資本化:

       資產支出已經發生;

       借款費用已經發生;

       為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。

2)借款費用資本化的期間

為購建固定資產、投資性房地產、存貨所發生的借款費用,滿足上述資本化條件的,在該資產達到預定可使用狀態或可銷售狀態前所發生的,計入資產成本;若固定資產、投資性房地產、存貨的購建活動發生非正常中斷,并且中斷時間連續超過3個月,暫停借款費用的資本化,將其確認為當期費用,直至資產的購建活動重新開始;在達到預定可使用狀態或可銷售狀態時,停止借款費用的資本化,之后發生的借款費用于發生當期直接計入財務費用。

3)借款費用資本化金額的計算方法

為購建或者生產開發符合資本化條件的資產而借入專門借款的,以專門借款當期實際發生的利息費用,減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額確定。

為購建或者生產開發符合資本化條件的資產而占用了一般借款的,根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率,計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

(1).     計價方法、使用壽命、減值測試



本公司的無形資產包括土地使用權、專利技術和非專利技術、軟件等。

購入的無形資產,按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本。

投資者投入的無形資產,按投資合同或協議約定的價值確定實際成本,但合同或協議約定價值不公允的,按公允價值確定實際成本。

通過非貨幣資產交換取得的無形資產,具有商業實質的,按換出資產的公允價值入賬;不具有商業實質的,按換出資產的賬面價值入賬。

通過債務重組取得的無形資產,按公允價值確認。

2)無形資產攤銷方法和期限:

本公司的土地使用權從出讓起始日(獲得土地使用權日)起,按其出讓年限平均攤銷;本公司專利技術、非專利技術和其他無形資產按預計使用年限、合同規定的受益年限和法律規定的有效年限三者中最短者分期平均攤銷。攤銷金額按其受益對象計入相關資產成本和當期損益。

本公司商標等受益年限不確定的無形資產不攤銷。

無形資產的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附注五、22“長期資產減值

(2).     內部研究開發支出會計政策



       完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性;

       具有完成該無形資產并使用或出售的意圖;

       運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場;

       有足夠的技術、財務資源和其他資源支持,以完成該無形資產的開發,并有能力使用或出售該無形資產;

       歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量;

不滿足上述條件的開發階段的支出,于發生時計入當期損益。前期已計入損益的開發支出不在以后期間確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出,自該項目達到預定可使用狀態之日起轉為無形資產。

減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的,按其差額計提減值準備并計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產的公允價值根據公平交易中銷售協議價格確定;不存在銷售協議但存在資產活躍市場的,公允價值按照該資產的買方出價確定;不存在銷售協議和資產活躍市場的,則以可獲取的最佳信息為基礎估計資產的公允價值。處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅費、搬運費以及為使資產達到可銷售狀態所發生的直接費用。資產預計未來現金流量的現值,按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量,選擇恰當的折現率對其進行折現后的金額加以確定。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認,如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的,以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽,在進行減值測試時,將商譽的賬面價值分攤至預期從企業合并的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的,確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值,再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所占比重,按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認,以后期間不予轉回價值得以恢復的部分。

 

(1)、短期薪酬的會計處理方法


(2)、離職后福利的會計處理方法


(3)、辭退福利的會計處理方法


(4)、其他長期職工福利的會計處理方法


當與對外擔保、未決訴訟或仲裁、產品質量保證、裁員計劃、虧損合同、重組義務、固定資產棄置義務等或有事項相關的業務同時符合以下條件時,本公司將其確認為負債:

該義務是本公司承擔的現時義務;

該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業;

該義務的金額能夠可靠地計量。

2)計量方法:按清償該或有事項所需支出的最佳估計數計量。


本公司發行優先股、永續債等金融工具,其發生的手續費、傭金等交易費用,如分類為債務工具且以攤余成本計量的,應當計入所發行工具的初始計量金額;如分類為權益工具的,應當從權益中扣除。


公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方;公司既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施有效控制;收入的金額能夠可靠地計量;相關的經濟利益很可能流入企業;相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時,確認商品銷售收入實現。

本公司銷售商品收入確認的確認標準及收入確認時間的具體判斷標準:

公司進行電纜及附件銷售,本公司內銷以銷售合同約定的交貨期委托運輸單位將貨物運至買方指定交貨地點,經客戶對貨物驗收無誤并在收貨單簽字后確認收入;外銷以海關網站查詢系統確認貨物已經報關出口時確認銷售收入。

2)確認讓渡資產使用權收入的依據

與交易相關的經濟利益很可能流入企業,收入的金額能夠可靠地計量時,分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額:

①利息收入金額:按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

②使用費收入金額:按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

本公司確認讓渡資產使用權收入的依據

租賃收入:在出租合同(或協議)規定日期收取租金后,確認收入實現。如果雖然在合同或協議規定的日期沒有收到租金,但是租金能夠收回,并且收入金額能夠可靠計量的,也確認為收入。

3)按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時,確定合同完工進度的依據和方法

在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的,采用完工百分比法確認提供勞務收入。提供勞務交易的完工進度,依據已完工作的測量(或已經提供的勞務占應提供勞務總量的比例;或已經發生的成本占估計總成本的比例)確定。

按照已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額,但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入后的金額,確認當期提供勞務收入。同時,按照提供勞務估計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認勞務成本后的金額,結轉當期勞務成本。

在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的,分別下列情況處理:

①已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的,按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入,并按相同金額結轉勞務成本。

②已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的,將已經發生的勞務成本計入當期損益,不確認提供勞務收入。

 

(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法



政府補助是指本公司從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產。政府補助根據相關政府文件中明確規定的補助對象性質劃分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

對于政府文件未明確規定補助對象的,本公司將該政府補助劃分為與資產相關或與收益相關的判斷依據為:是否用于購建或以其他方式形成長期資產。

2)政府補助的確認

政府補助在能夠滿足政府補助所附條件且能夠收到時予以確認。

政府補助為貨幣性資產的,按照收到或應收的金額計量;政府補助為非貨幣性資產的,按照公允價值計量。

3)會計處理

與資產相關的政府補助,采用總額法,于收到時確認為遞延收益,并在相關資產的使用壽命內平均分配計入當期損益。

(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法


政府補助是指本公司從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產。政府補助根據相關政府文件中明確規定的補助對象性質劃分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

對于政府文件未明確規定補助對象的,本公司將該政府補助劃分為與資產相關或與收益相關的判斷依據為:是否用于購建或以其他方式形成長期資產。

2)政府補助的確認

政府補助在能夠滿足政府補助所附條件且能夠收到時予以確認。

政府補助為貨幣性資產的,按照收到或應收的金額計量;政府補助為非貨幣性資產的,按照公允價值計量。

3)會計處理

與收益相關的政府補助,用于補償以后期間的相關費用和損失的,確認為遞延收益,并在確認相關費用的期間計入當期損益;用于補償已經發生的相關費用和損失的,直接計入當期損益。


2)確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日,有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的,確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

3)資產負債表日,對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核,如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益,則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時,轉回減記的金額。

4)公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益,但不包括下列情況產生的所得稅:企業合并;直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

 

(1)、經營租賃的會計處理方法



資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時,公司將該部分費用從租金總額中扣除,按扣除后的租金費用在租賃期內分攤,計入當期費用。

公司出租資產所收取的租賃費,在不扣除免租期的整個租賃期內,按直線法進行分攤,確認為租賃收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用,計入當期費用;如金額較大的,則予以資本化,在整個租賃期間內按照與租賃收入確認相同的基礎分期計入當期收益。

公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時,公司將該部分費用從租金收入總額中扣除,按扣除后的租金費用在租賃期內分配。

(2)、融資租賃的會計處理方法



融資租出資產:公司在租賃開始日,將應收融資租賃款,未擔保余值之和與其現值的差額確認為未實現融資收益,在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。公司發生的與出租交易相關的初始直接費用,計入應收融資租賃款的初始計量中,并減少租賃期內確認的收益金額。

 



終止經營是指已被公司處置或被公司劃歸為持有待售的、在經營和編制財務報表時能夠單獨區分的組成部分,該組成部分可以是滿足下列條件之一的:

1)代表一項獨立的主要業務或一個主要經營地區;

2)擬對一項獨立的主要業務或一個主要經營地區進行處置計劃的一部分;

3)僅僅是為了再出售而取得的子公司。

(二)套期會計

本公司套期工具包括利率掉期合約、遠期外匯合約等衍生金融工具。衍生金融工具的會計核算方法取決于該衍生工具能否有效對沖被套期項目的風險。

1)套期保值會計的條件

在套期開始時,本公司對套期關系有正式指定,并準備了關于套期工具、被套期項目、被套期風險的性質以及套期有效性評價方法等內容。該套期必須與具體可辨認并且被指定的風險有關,且最終影響本公司的損益;

該套期預期高度有效,且符合本公司最初為該套期關系所確定的風險管理策略;

套期有效性能夠可靠地計量,持續地對套期有效性進行評價,并確保該套期在套期關系被指定的會計期間內高度有效。

2)套期保值有效性的評價方法

包括預期性評價和回顧性評價。預期性評價須于套期開始時進行,在每個結算日進行評價。回顧性評價使用比率分析法,在每個結算日進行評價。本公司根據自身風險管理政策的特點,以累積變動數為基礎,通過比較被套期風險引起的套期工具和被套期項目公允價值變動比率,以確定套期是否有效。本公司管理層相信套期的效果在80% 125%的范圍之內,可被視為高度有效。

3)套期保值的會計處理

公允價值套期滿足上述條件的,套期工具公允價值變動形成的利得或損失計入當期損益;被套期項目因被套期風險形成的利得或損失計入當期損益,同時調整被套期項目的賬面價值。現金流量套期滿足上述條件的,套期工具利得或損失中屬于有效套期的部分,直接確認為所有者權益。套期工具利得或損失中屬于無效套期的部分,計入當期損益。

4)終止運用套期會計方法的條件

套期工具已到期、被出售、合同終止或已行使;該套期不再滿足套期會計方法的條件;預期交易預計不會發生;公司撤銷對套期關系的指定。

(三)回購公司股份

公司按法定程序報經批準采用收購本公司股票方式減資的,按注銷股票面值總額減少股本,購回股票支付的價款(含交易費用)與股票面值的差額調整所有者權益,超過面值總額的部分,應依次沖減資本公積(股本溢價)、盈余公積和未分配利潤;低于面值總額的,低于面值總額的部分增加資本公積(股本溢價)。

公司回購的股份在注銷或者轉讓之前,作為庫存股管理,回購股份的全部支出轉作庫存股成本。

庫存股轉讓時,轉讓收入高于庫存股成本的部分,增加資本公積(股本溢價);低于庫存股成本的部分,依次沖減資本公積(股本溢價)、盈余公積、未分配利潤。公司回購其普通股形成的庫存股不得參與公司利潤分配,在資產負債表中所有者權益的備抵項目列示。

 

33.     重要會計政策和會計估計的變更

(1)、重要會計政策變更


智胜彩票會計政策變更的內容和原因

審批程序

智胜彩票備注(受重要影響的報表項目名稱和金額)

2017 年 5 月 10 日,財政部頒布了財會〔2017〕15 號《關于印發修訂<企業會計準則第 16 號—政府補助>的通知》

第八屆董事會第十八次會議、第八屆監事會第八次會議

利潤表,原計入營業外收入金額39,778,186.18元現計入其他收益。

其他說明


(2)、重要會計估計變更


本公司對前述判斷、估計和假設在持續經營的基礎上進行定期復核,會計估計的變更僅影響變更當期的,其影響數在變更當期予以確認;既影響變更當期又影響未來期間的,其影響數在變更當期和未來期間予以確認。

于資產負債表日,本公司需對財務報表項目金額進行判斷、估計和假設的重要領域如下:

1)壞賬準備計提

本公司根據應收款項的會計政策,采用備抵法核算壞賬損失。應收賬款減值是基于評估應收賬款的可收回性。鑒定應收賬款減值要求管理層的判斷和估計。實際的結果與原先估計的差異將在估計被改變的期間影響應收賬款的賬面價值及應收賬款壞賬準備的計提或轉回。

2)存貨跌價準備

本公司根據存貨會計政策,按照成本與可變現凈值孰低計量,對成本高于可變現凈值及陳舊和滯銷的存貨,計提存貨跌價準備。存貨減值至可變現凈值是基于評估存貨的可售性及其可變現凈值。鑒定存貨減值要求管理層在取得確鑿證據,并且考慮持有存貨的目的、資產負債表日后事項的影響等因素的基礎上作出判斷和估計。實際的結果與原先估計的差異將在估計被改變的期間影響存貨的賬面價值及存貨跌價準備的計提或轉回。

3)持有至到期投資

本公司將符合條件的有固定或可確定還款金額和固定到期日且本公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產歸類為持有至到期投資。進行此項歸類工作需涉及大量的判斷。在進行判斷的過程中,本公司會對其持有該類投資至到期日的意愿和能力進行評估。除特定情況外(例如在接近到期日時出售金額不重大的投資),如果本公司未能將這些投資持有至到期日,則須將全部該類投資重分類至可供出售金融資產,且在本會計年度及以后兩個完整的會計年度內不得再將該金融資產劃分為持有至到期投資。如出現此類情況,可能對財務報表上所列報的相關金融資產價值產生重大的影響,并且可能影響本公司的金融工具風險管理策略。

4)持有至到期投資減值

本公司確定持有至到期投資是否減值在很大程度上依賴于管理層的判斷。發生減值的客觀證據包括發行方發生嚴重財務困難使該金融資產無法在活躍市場繼續交易、無法履行合同條款(例如,償付利息或本金發生違約)等。在進行判斷的過程中,本公司需評估發生減值的客觀證據對該項投資預計未來現金流的影響。

5)可供出售金融資產減值

本公司確定可供出售金融資產是否減值在很大程度上依賴于管理層的判斷和假設,以確定是否需要在利潤表中確認其減值損失。在進行判斷和作出假設的過程中,本公司需評估該項投資的公允價值低于成本的程度和持續期間,以及被投資對象的財務狀況和短期業務展望,包括行業狀況、技術變革、信用評級、違約率和對手方的風險。

6)非金融非流動資產減值準備

本公司于資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象。對使用壽命不確定的無形資產,除每年進行的減值測試外,當其存在減值跡象時,也進行減值測試。其他除金融資產之外的非流動資產,當存在跡象表明其賬面金額不可收回時,進行減值測試。

當資產或資產組的賬面價值高于可收回金額,即公允價值減去處置費用后的凈額和預計未來現金流量的現值中的較高者,表明發生了減值。

公允價值減去處置費用后的凈額,參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格,減去可直接歸屬于該資產處置的增量成本確定。

在預計未來現金流量現值時,需要對該資產(或資產組)的產量、售價、相關經營成本以及計算現值時使用的折現率等作出重大判斷。本公司在估計可收回金額時會采用所有能夠獲得的相關資料,包括根據合理和可支持的假設所作出有關產量、售價和相關經營成本的預測。

本公司至少每年測試商譽是否發生減值。這要求對分配了商譽的資產組或者資產組組合的未來現金流量的現值進行預計。對未來現金流量的現值進行預計時,本公司需要預計未來資產組或者資產組組合產生的現金流量,同時選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。

7)折舊和攤銷

本公司對投資性房地產、固定資產和無形資產在考慮其殘值后,在使用壽命內按直線法計提折舊和攤銷。本公司定期復核使用壽命,以決定將計入每個報告期的折舊和攤銷費用數額。使用壽命是本公司根據對同類資產的以往經驗并結合預期的技術更新而確定的。如果以前的估計發生重大變化,則會在未來期間對折舊和攤銷費用進行調整。

8)所得稅

本公司在正常的經營活動中,有部分交易其最終的稅務處理和計算存在一定的不確定性。部分項目是否能夠在稅前列支需要稅收主管機關的審批。如果這些稅務事項的最終認定結果同最初估計的金額存在差異,則該差異將對其最終認定期間的當期所得稅和遞延所得稅產生影響。

六、     稅項

主要稅種及稅率情況


稅種

計稅依據

稅率

增值稅

應稅收入

17%、6%

城市維護建設稅

應繳流轉稅額

5%

企業所得稅

應納稅所得額

15%、25%

智胜彩票增值稅:一般商品銷售銷項稅稅率為17%,服務業收入的銷項稅率為6%,直接出口產品采用“免、抵、退”辦法。

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的,披露情況說明


納稅主體名稱

所得稅稅率

智胜彩票復合技術、圣達電氣、艾能電力、水木源華、智胜彩票福斯特

15%

本公司、智胜彩票電纜、新智胜彩票電纜、買賣寶、安徽電纜、華智檢測、新能源、福能動力、株洲弘強、東莞福能、宜能工程、交易中心、智胜彩票新能源、智胜彩票新材料、集成科技、天長遠電、西藏昱淏、智胜彩票智投、意源達

25%



智胜彩票電纜于200771日被無錫市民政局認定為社會福利企業。根據財政部、國家稅務總局對社會福利企業稅收政策的有關規定,支付給殘疾人的實際工資可在企業所得稅前據實扣除,并可按支付給殘疾人實際工資的100%加計扣除。

復合技術于2008129日經江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局發文認定為高新技術企業,并于20149月再次通過認定,取得高新技術企業證書,證書號:GF201432000789,有效期三年。根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定,從201411日起,三年內所得稅減按15%的稅率計繳。本公司高新技術企業資格尚在復審期間,根據國家稅務總局公告2011年第4號文規定,在通過復審之前,在高新技術企業資格有效期內,當年企業所得稅暫按15%的稅率預繳,同時由于本公司基本面未發生變化,本公司20171-6月所得稅暫按15%的稅率計提,待年末進行統算。

圣達電氣于2009年取得高新技術企業證書,并于201576日再次通過認定,取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合頒發的編號為GR201532000495的高新技術企業證書,根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定,從201511日起,三年內所得稅減按15%的稅率計繳。

艾能電力于2010年取得高新技術企業證書,并于20161124日再次通過認定,取得上海市科學技術委員會、上海市財政局、上海市國家稅務局、上海市地方稅務局聯合頒發的編號為GR201631001267號高新技術企業證書,根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定,從201611日起,三年內所得稅減按15%的稅率計繳。

水木源華于2009年取得高新技術企業證書,并于20151124日再次通過認定,取得北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局聯合頒發的編號為GR201511001462號高新技術企業證書,根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定,從201511日起,三年內所得稅減按15%的稅率計繳。

智胜彩票福斯特于201198日經江西省科學技術廳、江西省財政廳、江西省國家稅務局、江西省地方稅務局聯合發文認定為高新技術企業,并于2014829日通過復審,取得編號為 GF201436000068號的高新技術企業證書,根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定,從201411日起,三年內所得稅減按15%的稅率計繳。本公司在2017810江西省高企認定辦公室掛網公示擬通過名單內,本期所得稅減按15%的稅率計繳。

2)增值稅

智胜彩票電纜于200771被無錫市民政局認定為社會福利企業。根據財政部、國家稅務總局對社會福利企業稅收政策的有關規定,上繳的增值稅按實際安置殘疾人的人數,每人每年最高3.5萬元限額(201651日前)即征即退增值稅。稅務局按月退還增值稅,本月已交增值稅額不足退還的,可在該年度內以前月份已交增值稅扣除已退增值稅的余額中退還,仍不足退還的可結轉該年度內以后月份退還。根據財政部國家稅務總局《關于促進殘疾人就業增值稅優惠政策的通知》(財稅[2016]52號)文規定,從201651日起,安置的每位殘疾人每月可退還的增值稅具體限額,由縣級以上稅務機關根據納稅人所在區縣適用的經省人民政府批準的月最低工資標準的4倍確定。

根據財稅(2011) 100號《關于軟件產品增值稅政策的通知》的相關規定,水木源華自行開發的軟件產品銷售,享受增值稅實際稅負超過3%部分實行即征即退稅收政策。


 

七、         合并財務報表項目注釋


智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

庫存現金

219,752.39

147,618.01

銀行存款

893,172,226.74

智胜彩票886,312,887.41

其他貨幣資金

智胜彩票1,109,001,761.37

905,322,005.70

買賣寶客戶保證金

智胜彩票88,998,204.91

122,167,829.99

合計

2,091,391,945.41

智胜彩票1,913,950,341.11

智胜彩票其中:存放在境外的款項總額

 

 

其他說明

2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產


  幣種: 人民幣


項目

期末余額

期初余額

交易性金融資產

 

 

其中:債務工具投資

 

 

權益工具投資

 

 

衍生金融資產

 

 

其他

 

 

指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

 

 

其中:債務工具投資

 

 

權益工具投資

 

 

其他

6,950.00

104,050.00

合計

6,950.00

104,050.00

4、 應收票據


單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

銀行承兌票據

578,020,535.26

416,199,548.42

商業承兌票據

148,614,953.38

智胜彩票151,101,362.28

合計

智胜彩票726,635,488.64

智胜彩票567,300,910.7


單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末已質押金額

銀行承兌票據

343,781,762.46

商業承兌票據

 

合計

智胜彩票343,781,762.46


智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

智胜彩票712,176,938.48

 

商業承兌票據

 

 

合計

712,176,938.48

 


 

5、 應收賬款


單位: 元  幣種: 人民幣

類別

期末余額

期初余額

賬面余額

壞賬準備

賬面

價值

賬面余額

壞賬準備

賬面

價值

金額

比例(%)

金額

計提比例(%)

金額

比例(%)

金額

計提比例(%)

智胜彩票單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

智胜彩票按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款

6,048,943,619.99

99.79

智胜彩票744,996,817.54

12.32

智胜彩票5,303,946,802.45

4,830,204,703.64

99.73

690,335,783.77

14.29

4,139,868,919.87

組合1:賬齡組合

智胜彩票6,048,943,619.99

99.79

744,996,817.54

12.32

智胜彩票5,303,946,802.45

4,830,204,703.64

99.73

智胜彩票690,335,783.77

14.29

4,139,868,919.87

單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款

12,939,021

0.21

12,939,021

100.00

-

13,026,173.98

0.27

13,026,173.98

100.00

-

合計

6,061,882,640.99

100

757,935,838.54

12.50

智胜彩票5,303,946,802.45

智胜彩票4,843,230,877.62

100

智胜彩票703,361,957.75

14.52

4,139,868,919.87


組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款:


元  幣種: 人民幣


賬齡

期末余額

應收賬款

壞賬準備

計提比例

1年以內

其中:1年以內分項

 

 

 

 

1年以內小計

智胜彩票4,705,995,068.96

65,782,427.41

1.40

1至2年

智胜彩票614,160,501.45

99,038,004.44

16.13

2至3年

269,346,793.08

126,329,473.59

46.90

3年以上

 

 

 

3至4年

453,208,165.05

448,860,410.03

99.04

4至5年

智胜彩票6,232,946.92

智胜彩票4,986,357.54

80.00

5年以上

144.53

144.53

100.00

合計

6,048,943,619.99

744,996,817.54

12.32

確定該組合依據的說明:


應收賬款(按單位)

2017-06-30

應收賬款

壞賬準備

計提比例

計提理由

深圳市進出口產品展示中心

3,873,642.20

3,873,642.20

100.00

客戶無償債能力

深圳市盈科鋰電池有限公司

1,390,001.00

1,390,001.00

100.00

客戶無償債能力

八葉(廈門)新能源科技有限公司

1,288,160.80

1,288,160.80

100.00

客戶無償債能力

深圳市寶威域電子有限公司

1,278,149.01

1,278,149.01

100.00

客戶無償債能力

智胜彩票深圳市博勁恒科技有限公司

1,018,319.30

1,018,319.30

100.00

客戶無償債能力

深圳市三俊電池鋰電事業部

946,746.25

946,746.25

100.00

客戶無償債能力

廣州市古佰電子有限公司

624,043.90

624,043.90

100.00

客戶無償債能力

深圳易博威電子有限公司

396,043.02

396,043.02

100.00

客戶無償債能力

深圳市科普仕能源有限公司

308,370.00

308,370.00

100.00

客戶無償債能力

其他零星客戶

1,815,545.52

1,815,545.52

100.00

客戶無償債能力

合計

12,939,021.00

智胜彩票12,939,021.00

100.00

本期計提壞賬準備金額元;本期收回或轉回壞賬準備金額元。

6、 預付款項


智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

賬齡

期末余額

期初余額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

134,690,969.45

95.09

智胜彩票62,874,527.33

70.19

1至2年

5,803,166.22

4.10

26,554,319.05

29.64

2至3年

1,066,366.07

0.75

141,795.42

0.16

3年以上

79,318.55

0.06

4,447.86

0.01

合計

141,639,820.29

100.00

89,575,089.66

100.00

賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明:


7、 應收利息


單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

定期存款

2,619,963.89

1,860,297.73

合計

2,619,963.89

智胜彩票1,860,297.73


8、 應收股利



9、 其他應收款


單位: 元  幣種: 人民幣

類別

期末余額

期初余額

賬面余額

壞賬準備

賬面

價值

賬面余額

壞賬準備

賬面

價值

金額

比例(%)

金額

計提比例(%)

金額

比例(%)

金額

計提比例(%)

單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款

50,000,000

5.98

25,000,000.00

50.00

25,000,000.00

50,000,000.00

5.98

25,000,000.00

50.00

智胜彩票25,000,000.00

按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款

930,660,591.25

94.90

364,166,117.03

39.13

566,494,474.22

785,955,025.83

94.02

智胜彩票347,263,308.15

44.18

智胜彩票438,691,717.68

組合1:賬齡組合

876,660,591.25

89.39

364,166,117.03

41.54

512,494,474.22

731,955,025.83

87.56

347,263,308.15

47.44

384,691,717.68

組合2:融資租賃保證金組合

54,000,000

5.51

54,000,000

智胜彩票54,000,000.00

6.46

智胜彩票54,000,000.00

單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款

合計

智胜彩票980,660,591.25

100

389,166,117.03

39.68

591,494,474.22

835,955,025.83

100

372,263,308.15

44.53

智胜彩票463,691,717.68


單位: 元  幣種: 人民幣

期末余額

其他應收款

(按單位)

其他應收款

壞賬準備

計提比例

計提理由

三普藥業有限公司

智胜彩票50,000,000.00

25,000,000.00

50.00

智胜彩票按預計無法收回款項的最佳估計數計提

合計

智胜彩票50,000,000.00

25,000,000.00

50.00

/


智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

賬齡

期末余額

其他應收款

壞賬準備

計提比例

1年以內

其中:1年以內分項

1年以內小計

智胜彩票339,538,092.98

智胜彩票4,231,400.74

1.25

1至2年

智胜彩票119,242,319.34

智胜彩票24,015,493.77

20.14

2至3年

智胜彩票121,001,359.28

52,220,515.40

43.16

3年以上

 

 

 

3至4年

288,075,631.58

274,932,423.45

95.44

4至5年

184,522.00

147,617.60

80.00

5年以上

8,618,666.07

8,618,666.07

100.00

合計

876,660,591.25

364,166,117.03

41.54

確定該組合依據的說明:


項目

2017-06-30

不計提理由

融資租賃保證金

智胜彩票54,000,000.00

智胜彩票可以沖抵最后一期或若干期租金。

本期計提壞賬準備金額元;本期收回或轉回壞賬準備金額元。

智胜彩票其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的:


單位: 元  幣種: 人民幣

款項性質

期末賬面余額

期初賬面余額

保證金押金

智胜彩票126,437,978.99

備用金借款

10,321,076.27

福利企業殘疾人退稅

12,036,000.00

往來款項

智胜彩票680,440,583.34

其他

6,719,387.23

合計

智胜彩票980,660,591.25

智胜彩票835,955,025.83


單位: 元  幣種: 人民幣

單位名稱

款項的性質

期末余額

賬齡

占其他應收款期末余額合計數的比例(%)

壞賬準備

期末余額

三普藥業有限公司

往來款

50,310,954.67

3年以內

5.13

智胜彩票25,025,660.14

江蘇交易場所登記結算有限公司

往來款

智胜彩票38,936,203.71

1年以內

3.97

-

智胜彩票華融金融租賃股份有限公司

保證金

智胜彩票36,000,000.00

2至3年

3.67

-

泰璽天通科技園股份有限公司

往來款

21,000,000.00

2至3年

2.14

4,200,000.00

青海國太房地產開發有限公司

往來款

19,544,699.80

2至4年

1.99

智胜彩票9,701,731.76

合計

/

165,791,858.18

/

16.90

智胜彩票38,927,391.90


單位: 元  幣種: 人民幣

單位名稱

政府補助項目名稱

期末余額

期末賬齡

預計收取的時間、金額及依據

福利企業殘廢人退稅

智胜彩票6,018,000.00

1年以內

2017年7月已全額收回

合計

/

6,018,000.00

/

/

其他說明:



10、     存貨


智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

賬面余額

跌價準備

賬面價值

賬面余額

跌價準備

賬面價值

原材料

智胜彩票401,923,075.71

1,104,793.10

400,818,282.61

313,845,419.75

智胜彩票1,611,744.63

312,233,675.12

在產品

智胜彩票740,346,510.60

22,531,948.09

智胜彩票717,814,562.51

380,615,994.04

智胜彩票22,024,996.56

358,590,997.48

庫存商品

1,086,891,958.92

8,478,183.04

智胜彩票1,078,413,775.88

智胜彩票837,984,672.55

10,873,662.03

827,111,010.52

周轉材料

21,079,277.03

-

21,079,277.03

智胜彩票19,191,998.17

-

19,191,998.17

建造合同形成的已完工未結算資產

智胜彩票142,336,332.65

智胜彩票142,336,332.65

134,136,846.39

134,136,846.39

合計

智胜彩票2,392,577,154.91

32,114,924.23

智胜彩票2,360,462,230.68

1,685,774,930.90

智胜彩票34,510,403.22

1,651,264,527.68


單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期初余額

本期增加金額

本期減少金額

期末余額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

1,611,744.63

506,951.53

1,104,793.10

在產品

22,024,996.56

506,951.53


智胜彩票22,531,948.09

庫存商品

10,873,662.03


智胜彩票8,478,183.04

合計

34,510,403.22

506,951.53

2,902,430.52

智胜彩票32,114,924.23

存貨跌價準備計提依據為:按期末實存的存貨,采用單項比較法對期末存貨的成本與可變現凈值進行比較,按可變現凈值低于成本的差額計提。可變現凈值確定的依據為:在日常活動中,以存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后金額確定為可變現凈值。


其他說明

智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

銀行理財產品

100,000.00

70,100,000.00

待抵扣增值稅進項稅

34,787,434.88

67,309,374.47

預交所得稅

1,623,278.89

136,507.95

待攤費用-租賃費

智胜彩票2,411,919.64

智胜彩票1,642,314.65

智胜彩票待攤費用-保險費(招標網年費)

1,073,021.53

6,730.78

待攤費用-其他

400,912.86

406,740.22

合計

智胜彩票40,396,567.80

139,601,668.07

其他說明:

14、 可供出售金融資產


單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

賬面余額

減值準備

賬面價值

賬面余額

減值準備

賬面價值

可供出售債務工具:

可供出售權益工具:

按成本計量的

合計

197,408,023.00

智胜彩票3,397,673.66

智胜彩票133,649,248.00

智胜彩票3,397,673.66


單位: 元  幣種: 人民幣

被投資

單位

賬面余額

減值準備

智胜彩票在被投資單位持股比例(%)

本期現金紅利

期初

本期

增加

本期

減少

期末

期初

本期

增加

本期

減少

期末

智胜彩票電纜專賣店

40,962,000.00

2,700,000

43,662,000.00

江蘇交易場所登記結算有限公司

6,600,000.00

智胜彩票6,600,000.00

3.61

滁州皖東農村商業銀行股份有限公司

智胜彩票20,859,085.00

20,859,085.00

11,190,567.32

安徽天長農村商業銀行股份有限公司

30,000,000.00

30,000,000.00

8,808,000.00

天長民生村鎮銀行股份有限公司

2,400,000.00

2,400,000.00

6.00

-

智胜彩票北京晶眾智慧交通科技有限公司

18,000,000.00

智胜彩票18,000,000.00

10.80

-

天津中翔騰航科技有限公司

智胜彩票8,750,000.00

8,750,000.00

13.00

-

青海銀行股份有限公司

833,680.00

833,680.00

0.04

-

智胜彩票蘇州太谷電力股份有限公司

21,917,360.00

智胜彩票21,917,360.00

5.94

上海國富光啟云計算科技股份有限公司

智胜彩票40,000,500.00

智胜彩票40,000,500.00

2.32

無錫華云數據技術服務有限公司

智胜彩票50,000,000.00

50,000,000.00

2.22

泰興華輝銅業有限公司

694,483.00

694,483.00

147,673.66

147,673.66

10.00

北京樂盛科技有限公司

智胜彩票1,300,000.00

智胜彩票1,300,000.00

10.00

智胜彩票青海三普中藏藥基地控股(集團)有限公司

3,000,000.00

智胜彩票3,000,000.00

智胜彩票3,000,000.00

3,000,000.00

 

北京三普創業醫藥技術開發有限公司

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

 

合計

/

15、 持有至到期投資

智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

賬面余額

減值準備

賬面價值

賬面余額

減值準備

賬面價值

債券投資

9,936.00

9,936.00

9,936.00

9,936.00

合計

9,936.00

9,936.00


16、 長期應收款


 

17、 長期股權投資

MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox √適用 MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox □不適用

元  幣種: 人民幣


被投資單位

期初

余額

本期增減變動

期末

余額

減值準備期末余額

追加投資

減少投資

權益法下確認的投資損益

其他綜合收益調整

其他權益變動

宣告發放現金股利或利潤

計提減值準備

其他

一、合營企業

小計

二、聯營企業

愛普高分子技術宜興有限公司

9,075,161.31

-135,021.18

8,940,140.13

北京隨時融網絡技術有限公司

7,383,958.60

智胜彩票-184,820.00

7,199,138.6

蘇州福瑞互感器有限公司

智胜彩票15,000,000.00

-172,939.63

智胜彩票14,827,060.37

小計

16,459,119.91

15,000,000.00

-492,780.81

30,966,339.1

合計

智胜彩票16,459,119.91

智胜彩票30,966,339.1

其他說明

2015年2月,本公司與北京隨時融網絡技術有限公司(以下簡稱“隨時融”)股東王征、葉飛、張宇、郭媞媞簽訂增資協議,隨時融增加注冊資本250萬元,由本公司以人民幣1,000萬元認繳,增資后隨時融注冊資本增加至1,250萬元,本公司出資額占隨時融注冊資本的20%。

智胜彩票2015年9月,本公司與愛普高分子技術宜興有限公司(以下簡稱“愛普高分子”)股東吳疆、遠江投資管理(常州)有限公司、余敏簽訂增資協議,愛普高分子增加注冊資本144萬元,由本公司以人民幣900.00萬元認繳,增資后愛普高分子注冊資本增加至344萬元,本公司出資額占愛普高分子注冊資本的41.86%。

2016年12月,本公司與蘇州福瑞互感器有限公司(以下簡稱“蘇州福瑞”)及張貴新、張家港智電電工高技術研究有限公司、苗鵬飛、張東波簽訂增資協議,蘇州福瑞注冊資本1,000萬元人民幣,本公司首筆投資1,500萬元,持股25%。

 

18、 投資性房地產

智胜彩票投資性房地產計量模式用

 

19、 固定資產


單位: 元  幣種: 人民幣

項目

合計

一、賬面原值:

1.期初余額

1,399,279,211.55

1,696,240,728.09

23,388,654.13

85,825,119.31

3,204,733,713.08

2.本期增加金額

7,555,384.55

59,389,834.43

3,226,194.53

6,459,558.86

76,630,972.37

(1)購置

42,495,426.64

2,295,785.14

5,249,586.94

50,040,798.72

(2)在建工程轉入

6,326,919.55

6,326,919.55

(3)企業合并增加

1,228,465.00

16,894,407.79

930,409.39

1,209,971.92

20,263,254.10

 

 

 

 

 

 

3.本期減少金額

2,457,930.61

22,217,359.83

551,557.50

3,119,272.63

28,346,120.57

(1)處置或報廢

2,457,930.61

22,217,359.83

551,557.50

3,119,272.63

28,346,120.57

 

 

 

 

 

 

4.期末余額

1,404,376,665.49

1,733,413,202.69

26,063,291.16

89,165,405.54

3,253,018,564.88

二、累計折舊

1.期初余額

366,190,693.10

645,642,901.07

14,719,877.01

51,331,110.46

1,077,884,581.64

2.本期增加金額

34,079,514.50

84,286,690.18

1,748,429.92

5,434,648.13

125,549,282.73

(1)計提

34,079,514.50

82,896,642.89

1,275,584.25

5,237,529.66

123,489,271.30

(2)企業合并增加

1,390,047.29

472,845.67

197,118.47

2,060,011.43

3.本期減少金額

1,646,068.91

16,902,244.38

508,490.41

1,865,849.08

20,922,652.78

(1)處置或報廢

1,646,068.91

16,902,244.38

508,490.41

1,865,849.08

20,922,652.78

 

 

 

 

 

 

4.期末余額

398,624,138.69

713,027,346.87

15,959,816.52

54,899,909.51

1,182,511,211.59

三、減值準備

1.期初余額

2,936,121.46

1,311,335.96

92,363.21

4,339,820.63

2.本期增加金額

 

 

 

 

 

(1)計提

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.本期減少金額

 

 

 

 

 

(1)處置或報廢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.期末余額

2,936,121.46

1,311,335.96

92,363.21

4,339,820.63

四、賬面價值

1.期末賬面價值

1,002,816,405.34

1,019,074,519.86

10,103,474.64

34,173,132.82

2,066,167,532.66

2.期初賬面價值

1,030,152,396.99

1,049,286,491.06

8,668,777.12

34,401,645.64

2,122,509,310.81

 

單位: 元  幣種: 人民幣

項目

賬面價值

智胜彩票未辦妥產權證書的原因

OPMC中壓電纜廠

48,216,776.62

新建廠房,正在辦理中

智胜彩票海洋工程及船舶用特種電纜車間

智胜彩票35,754,323.78

新建廠房,正在辦理中

鋁合金電纜廠

10,689,471.01

新建廠房,正在辦理中

盤具修理車間

4,340,711.12

新建廠房,正在辦理中

盤具制作車間

6,469,382.02

新建廠房,正在辦理中

固定資產本期無資本化利息。

期末固定資產抵押情況詳見本附注七、76“所有權或使用權受到限制的資產”。

20、 在建工程


智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

賬面余額

減值準備

賬面價值

賬面余額

減值準備

賬面價值

OPMC中壓電纜廠設備

1,152,191.51

1,152,191.51

947,006.82

947,006.82

復合技術鋁合金絕緣車間

4,039,502.18

4,039,502.18

543,927.06

543,927.06

復合技術倉庫

1,084,112.59

1,084,112.59

165,735.96

165,735.96

智胜彩票電纜零星工程

7,589,219.21

7,589,219.21

6,762,964.96

6,762,964.96

新智胜彩票電纜零星工程

3,458,686.09

3,458,686.09

471,753.75

471,753.75

復合技術零星工程

726,433.85

726,433.85

544,051.93

544,051.93

買賣寶軟件工程

69,902.91

69,902.91

69,902.91

69,902.91

安徽電纜科技產業園

1,159,914.13

1,159,914.13

903,784.77

903,784.77

圣達電氣虹橋項目

7,584,787.04

7,584,787.04

1,255,601.11

1,255,601.11

智胜彩票福斯特A7廠房

4,398,507.1

4,398,507.1

2,685,522.81

2,685,522.81

智胜彩票福斯特PACK實驗室

1,555,288.45

1,555,288.45

1,555,288.45

1,555,288.45

智胜彩票福斯特研發實驗室工程

1,603,047.25

1,603,047.25

967,800.00

967,800.00

智胜彩票福斯特年產3G瓦時高能量密度動力儲能鋰電池研發及產業化項目

7,178,137.15

7,178,137.15

550,044.57

550,044.57

智胜彩票福斯特零星工程

2,522,841.27

2,522,841.27

92,892.99

92,892.99

智胜彩票福斯特A8廠房

17,005.19

17,005.19

6.5萬組動力及儲能項目

70,087,671.26

70,087,671.26

智胜彩票新材料零星工程

184,013.41

184,013.41

160,253.05

160,253.05

智胜彩票新材料交聯生產廠

2,254,126.13

2,254,126.13

32,933.49

32,933.49

新能源3.49MWp分布式光伏發電項目

7,991,871.62

7,991,871.62

保定意源達車間

10,001,540.00

10,001,540.00

合計

134,658,798.34

134,658,798.34

17,709,464.63

17,709,464.63


單位: 萬元  幣種: 人民幣

項目名稱

預算數

期初

余額

本期增加金額

本期轉入固定資產金額

本期其他減少金額

期末

余額

工程累計投入占預算比例(%)

工程進度

利息資本化累計金額

智胜彩票其中:本期利息資本化金額

智胜彩票本期利息資本化率(%)

資金來源

復合技術鋁合金絕緣車間


54.39

349.56

403.95

 

自籌資金

OPMC中壓電纜廠


94.70

20.52

115.22

 

自籌資金

圣達電氣虹橋項目


125.56

632.92

758.48

 

自籌資金

智胜彩票智胜彩票福斯特A7廠房


268.55

171.30

439.85

 

自籌資金

智胜彩票福斯特PACK實驗室


155.53

 -

155.53

 

自籌資金

智胜彩票福斯特研發實驗室工程


96.78

63.52

160.30

 

自籌資金

智胜彩票智胜彩票福斯特年產3G瓦時高能量密度動力儲能鋰電池研發及產業化項目


55.00

662.81

717.81

 

自籌資金

智胜彩票福斯特6.5萬組動力及儲能鋰電池建設項目


0

7,008.77

7,008.77

70.51

70.51

募集/自籌資金

安徽電纜科技產業園


-

115.99

115.99

 

自籌資金

 新能源3.49MWp分布式光伏發電項目 


-

799.19

799.19

 

自籌資金

保定意源達車間


-

1,000.41

0.26

1,000.15

 

自籌資金

合計


850.51

10,824.99

0.26

-

11,675.24

/

/

/

/

 


期末無應計提減值準備的在建工程項目。

期末在建工程抵押情況詳見本附注七、76“所有權或使用權受到限制的資產”

 

23、 生產性生物資產

 

 

25、 無形資產


單位: 元  幣種: 人民幣

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

商標

軟件

合計

一、賬面原值

    1.期初余額

504,559,296.37

24,376,800.00

5,712,805.76

6,851,588.00

22,800,131.46

564,300,621.59

2.本期增加金額

2,704,632.00

1,287,586.96

3,992,218.96

(1)購置

2,704,632.00

1,287,586.96

3,992,218.96

    3.本期減少金額

29,433.96

29,433.96

(1)處置

29,433.96

29,433.96

   4.期末余額

507,263,928.37

24,376,800.00

5,712,805.76

6,851,588.00

24,058,284.46

568,263,406.59

二、累計攤銷

1.期初余額

53,696,463.64

10,171,544.73

2,040,287.80

4,286,672.23

18,921,752.03

89,116,720.43

2.本期增加金額

4,904,080.76

1,690,797.45

612,086.34

260,320.61

1,802,506.54

9,269,791.70

(1)計提

4,846,731.14

1,690,797.45

612,086.34

260,320.61

1,802,506.54

9,212,442.08

(2)企業合并增加

57,349.62

57,349.62

3.本期減少金額

27,613.77

27,613.77

 (1)處置

16,698.19

16,698.19

(2)其他減少

10,915.58

10,915.58

4.期末余額

58,600,544.40

11,862,342.18

2,652,374.14

4,546,992.84

20,696,644.80

98,358,898.36

四、賬面價值

    1.期末賬面價值

448,663,383.97

12,514,457.82

3,060,431.62

2,304,595.16

3,361,639.66

469,904,508.23

    2.期初賬面價值

450,862,832.73

14,205,255.27

3,672,517.96

2,564,915.77

3,878,379.43

475,183,901.16

本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例

(1).  商譽賬面原值


智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

被投資單位名稱或形成商譽的事項

期初余額

本期增加

本期減少

期末余額

企業合并形成的

 

處置

 

安徽電纜

智胜彩票20,239,841.66

20,239,841.66

圣達電氣

智胜彩票4,360,579.14

4,360,579.14

水木源華

智胜彩票210,556,987.18

智胜彩票210,556,987.18

艾能電力

智胜彩票156,165,454.7

156,165,454.70

智胜彩票福斯特

927,342,299.3

智胜彩票927,342,299.30

意源達

 

25,443,409.84

25,443,409.84

合計

1,318,665,161.98

智胜彩票25,443,409.84

智胜彩票1,344,108,571.82

(2).  商譽減值準備


說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法


其他說明

智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期初余額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末余額

水木源華辦公樓裝修費

294,289.29

106,242.23

128,811.79

271,719.73

艾能電力辦公樓裝修費

4,271,189.81

智胜彩票2,876,189.81

1,395,000.00

福斯特辦公樓裝修費

95,922.33

95,922.33

合計

390,211.62

智胜彩票4,377,432.04

3,100,923.93

1,666,719.73

其他說明:


29、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債


智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅

資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅

資產

應收賬款壞賬準備

智胜彩票1,134,572,867.01

智胜彩票270,135,778.81

1,069,664,859.92

255,324,018.25

存貨跌價準備

32,114,924.23

5,648,470.87

34,510,403.22

智胜彩票5,830,127.24

智胜彩票可供出售金融資產減值準備

147,673.66

22,151.05

147,673.66

22,151.05

固定資產減值準備

630,515.38

94,577.31

4,339,820.63

94,577.30

遞延收益

智胜彩票10,279,148.82

2,289,463.98

智胜彩票10,821,482.31

智胜彩票2,469,870.58

合并抵銷未實現利潤

186,283.91

27,942.59

5,960,797.45

智胜彩票1,471,570.98

預計負債

智胜彩票19,663,125.43

智胜彩票3,306,844.15

25,555,498.65

5,134,450.54

可抵扣虧損

56,310,666.22

13,185,432.13

57,200,351.88

13,414,525.37

水木源華應付職工薪酬

智胜彩票3,952,966.38

592,944.96

3,952,966.38

592,944.96

持有待售資產減值

-

-

5,843,511.60

智胜彩票1,460,877.90

合計

295,303,605.85

285,815,114.17

(2).  未經抵銷的遞延所得稅負債


智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

應納稅暫時性差異

遞延所得稅

負債

應納稅暫時性差異

遞延所得稅

負債

非同一控制下企合并估增-安徽電纜

26,592,573.94

6,648,143.48

27,670,638.83

6,917,659.70

非同一控制下企合并估增-圣達

11,118,754.41

1,667,813.17

11,765,928.09

1,764,889.22

非同一控制下企合并估增-水木源

8,634,500.04

1,295,175.00

9,876,411.75

1,481,461.76

非同一控制下企合并估增-艾能

4,159,347.83

623,902.17

4,658,469.56

698,770.43

非同一控制下企合并估增-智胜彩票福斯特

36,749,746.58

5,609,153.88

39,136,556.17

5,973,455.23

衍生金融工具公允價值變動

6,950.00

1,042.50

104,050.00

15,607.50

合計

智胜彩票15,845,230.20

智胜彩票16,851,843.84

(3).  以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債:


(4).  未確認遞延所得稅資產明細


單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

應收款項壞賬準備

智胜彩票5,960,405.98

5,960,405.98

智胜彩票可供出售金融資產減值準備

智胜彩票3,250,000.00

3,250,000.00

固定資產減值準備

3,709,305.25

3,709,305.25

合計

12,919,711.23

12,919,711.23

(5).  未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期

智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

預付工程款

智胜彩票338,327,391.20

228,533,967.46

合計

智胜彩票338,327,391.20

智胜彩票228,533,967.46

其他說明:

 

31、 短期借款

智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

質押借款

智胜彩票200,000,000.00

抵押借款

404,900,000.00

301,800,000.00

保證借款

智胜彩票1,123,000,000.00

智胜彩票553,840,546.00

信用借款

80,274,211.30

抵押保證借款

150,000,000.00

246,100,000.00

質押保證借款

智胜彩票322,388,288.34

智胜彩票150,000,000.00

貿易融資

628,135,361.15

智胜彩票671,310,000.00

合計

智胜彩票2,908,697,860.79

1,923,050,546.00

短期借款分類的說明:


34、 應付票據


  幣種: 人民幣


種類

期末余額

期初余額

商業承兌匯票

智胜彩票2,407,224.43

71,868,150.00

銀行承兌匯票

智胜彩票543,256,242.83

387,959,162.24

合計

智胜彩票545,663,467.26

459,827,312.24

本期末已到期未支付的應付票據總額為 元。

 

35、 應付賬款

智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

1年以內

1,463,742,231.58

1,017,489,962.66

1至2年

79,624,739.13

46,887,338.65

2至3年

40,111,461.36

71,947,563.86

3年以上

13,780,834.26

12,986,871.67

合計

1,597,259,266.33

1,149,311,736.84

36、 預收款項


單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

1年以內

493,574,581.97

智胜彩票381,221,159.08

1至2年

智胜彩票234,432,357.71

智胜彩票201,315,272.35

2至3年

智胜彩票97,419,490.50

智胜彩票83,622,073.27

3年以上

智胜彩票85,127,269.98

76,655,234.63

合計

智胜彩票910,553,700.16

742,813,739.33

37、 應付職工薪酬


智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期初余額

本期增加

本期減少

期末余額

一、短期薪酬

96,220,649.44

二、離職后福利-設定提存計劃

智胜彩票4,142,914.21

17,894,527.33

智胜彩票17,920,886.10

智胜彩票4,116,555.44

三、辭退福利

 -

-

-

-

四、一年內到期的其他福利

-

-

-

-

合計

132,932,044.84

智胜彩票390,481,975.00

智胜彩票423,076,814.96

100,337,204.88


智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期初余額

本期增加

本期減少

期末余額

智胜彩票一、工資、獎金、津貼和補貼

125,145,202.14

345,408,352.31

377,564,523.49

92,989,030.96

二、職工福利費

13,656.00

智胜彩票6,337,892.92

6,343,448.92

8,100.00

智胜彩票三、社會保險費

1,834,678.81

10,057,340.94

智胜彩票10,071,440.99

1,820,578.76

其中:醫療保險費

智胜彩票1,494,945.36

8,102,506.30

8,113,264.44

智胜彩票1,484,187.22

工傷保險費

254,441.64

1,490,243.81

智胜彩票1,493,044.80

251,640.65

生育保險費

85,291.81

464,590.83

465,131.75

84,750.89

智胜彩票四、住房公積金

938,196.00

6,197,683.10

智胜彩票6,104,015.10

1,031,864.00

五、工會經費和職工教育經費

857,397.68

4,586,178.40

智胜彩票5,072,500.36

371,075.72

六、短期帶薪缺勤

七、短期利潤分享計劃

合計

128,789,130.63

智胜彩票372,587,447.67

智胜彩票405,155,928.86

96,220,649.44


單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期初余額

本期增加

本期減少

期末余額

1、基本養老保險

3,962,887.26

智胜彩票17,024,237.41

17,043,407.57

3,943,717.10

2、失業保險費

180,026.95

870,289.92

877,478.53

172,838.34

3、企業年金繳費

合計

智胜彩票4,142,914.21

17,894,527.33

17,920,886.10

4,116,555.44

單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

增值稅

67,240,215.53

智胜彩票48,585,580.09

企業所得稅

智胜彩票33,773,993.85

智胜彩票72,892,109.26

個人所得稅

10,838,606.78

智胜彩票9,133,343.43

城市維護建設稅

4,454,499.71

3,161,484.04

教育費附加

智胜彩票3,752,934.57

2,436,865.32

房產稅

智胜彩票3,785,892.02

智胜彩票3,877,177.51

土地使用稅

智胜彩票5,448,162.76

智胜彩票5,165,992.31

地方綜合基金

373,972.26

729,374.03

印花稅等

智胜彩票3,061,945.63

智胜彩票2,215,632.20

合計

智胜彩票132,730,223.11

148,197,558.19

其他說明:

單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

分期付息到期還本的長期借款利息

1,730,988.06

520,279.37

企業債券利息

智胜彩票19,452,786.12

智胜彩票45,340,833.33

短期借款應付利息

智胜彩票1,015,276.24

智胜彩票1,669,792.95

合計

22,199,050.42

47,530,905.65

重要的已逾期未支付的利息情況:


其他說明:

單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

普通股股利

智胜彩票125,238,930.59

208,570.12

智胜彩票劃分為權益工具的優先股永續債股利

合計

125,238,930.59

208,570.12

其他說明,包括重要的超過1年未支付的應付股利,應披露未支付原因:

 

(1). 按款項性質列示其他應付款


智胜彩票單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

買賣寶客戶保證金

51,742,101.35

智胜彩票83,584,372.01

智胜彩票保證金、押金

39,422,660.69

智胜彩票16,544,210.55

往來款

智胜彩票653,106,012.49

智胜彩票585,839,364.38

其他

35,304,375.38

70,294,760.77

合計

智胜彩票779,575,149.91

756,262,707.71

(2). 賬齡超過1年的重要其他應付款


其他說明

單位: 元  幣種: 人民幣

項目

期末余額

期初余額

智胜彩票1年內到期的長期借款

45,800,000.00

45,800,000.00

智胜彩票1年內到期的應付債券

智胜彩票1年內到期的長期應付款-智胜彩票

42,352,723.45

43,382,245.20

智胜彩票1年內到期的長期應付款-新智胜彩票

智胜彩票88,905,937.13

70,319,354.39

智胜彩票1年內到期的長期應付款-復合

13,397,952.54

智胜彩票39,931,121.77

智胜彩票1年內到期的長期應付款-安纜

22,692,838.41

智胜彩票25,087,011.47